U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载用友财务(软件)教学讲义ppt

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　　1、 用友财务（U8）软件 教 学 讲 仪 一、电脑基础知识一、电脑基础知识 计算机的基本组成：硬件、软件1、硬件：看的见、摸的着。主机部分：主板与CPU（计算机心脏、中央处理器）a、运算器：决定运算速度。b、控制器：决定各部件的运算速度。c、存储器：内存储器、外存储器。1、内存储器：暂时存放信息（只读内存、随机内存）2、外存储器：永久性存放信息（软磁盘、光盘、硬盘）3、输入设备：键盘、鼠标、扫描仪。4、输出设备：显示器、打印机。2、软件：看的见、摸不着。操作系统软件：WINDOWS、DOS。（决定计算机的启动）应用软件：TT、WBX（决定计算机的功能）用友软件的安装与卸载用友软件的安装与卸载一、

　　2、系统的运行环境1、系统运行的硬件环境主机：P2或以上；内存：64MB以上；硬件：4G以上；鼠标：标准系列鼠标；显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色；打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。2、系统运行的软件环境中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0二、用友软件的安装二、用友软件的安装打开计算机电源，启动windows操作系统：操作：打开我的电脑将软件系统安装盘放入光驱E 打开光驱E盘双击uferpm8.0 双击setup.exe 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单

　　3、击所选中项，在选中的模块前被打上“”符号。单击“开始安装”选项，出现提示继续向下做。三、用友软件的卸载三、用友软件的卸载打开计算机电源，启动windows操作系统：操作：单击“开始”单击“设置”单击“控制面版”双击“添加/删除程序”在“安装/卸载”页签程序列表中查找到“用友财务及企管软件UFERP-8.11”程序并单击“选择”单击“添加/删除”出现“用友产品卸载工具”窗口单击选择将要卸载的功能模块，在卸载提示对话框中，单击“确定”系统卸载完毕，重新启动计算机。财务软件的共性十条财务软件的共性十条财政部在1989年12月份发布的规定试行中,提出了“会计核算软件的十条基本要求”把对会计核算的要求分

　　4、为输入、输出、处理、安全四个方面，都是合法性的要求。一、软件提供的一些项目要符合财政部的规定。二、一级会计科目的编码要统一。三、财务软件必须具有防错的功能。四、软件的记账、结账的功能要符合财政部或财政部审核批准的现行会 计 核算制度的规定。五、具有方便的打印功能。六、财务软件无修改的功能。七、软件具有备份数据和恢复数据的功能。八、自动记账、结账与自动出报表的功能。九、自我唯护的能力。十、已结账的报表不能修改。(无下个月凭证输入可以修改)1、如何启动系统管理 操作：开始程序用友财务系统服务系统管理（最小化位于状态栏）2、如何注册系统管理 操作：单击“系统”单击“注册”单击“确定”单击“确定”（第

　　5、一次进入时不选择管理员）3、如何增加操作员 操作：单击“权限”单击“操作员”单击“增加”输入各项内容单击“增加”注明:编号任意设位数、不能重号。系统管理系统管理a、如何修改操作员、如何修改操作员注明：编号不能修改。操作：A：选要修改的操作员双击修改完内容后单击“修改”B：选要修改的操作员修改修改完内容后单击“修改”b、如何删除操作员、如何删除操作员注明：已使用的操作员不能删除。操作：选要删除的操作员删除单击“是”1、如何建立账套 操作：单击“账套”单击“建立”进入建立账套向导过程输入各项内容（根据本单位情况设置）单击“完成”2、如何修改账套 操作：a、先注销前一步骤（系统注销）b、系统注册单击

　　6、“确定”在管理 员处选择“自己的账套主管”输入密码单击“确定”单击“账套”单击“修改”进入修改账套向导修改各项内容(灰色处不能修改)建立账套建立账套3、如何输出账套输出账套（会计数据备份）就是将财务软件所产生的数据备份到软盘、硬盘或可写光盘上保存起来，以便长期保存。操作：开始程序用友财务系统服务系统管理（最小化位于状态栏）单击“账套”单击“输出”选择要输出的账套单击“确认”（如果要删除此账套，则应选中“删除当前输出账套”）选择备份目标单击“确认”系统将提示备份完毕。4、如何引入账套引入账套（会计数据恢复）是指把软盘上或硬盘上的备份数据恢复到硬盘上指定目录下，利用现有数据恢复到硬盘。操作：开始程

　　7、序用友财务系统服务系统管理（最小化位于状态栏）单击“账套”单击“引入”在“引入账套数据”窗口中，选择“备份目标位置”中的数据文，单击“打开”“系统提示此项操作将覆盖此账套当前的所有信息，继续吗？”单击“是”系统提示“此账套引入成功”单击“确定”。5、如何赋予操作员权限 操作：单击“权限”单击“权限”选择自己的账套号及会计年度选择自己的操作员单击“增加”选择权限 在授权处双击使之变天蓝色 逐一选择 单击“确定”注明：1、除主管以外的操作员赋予权限 2、左边（总模块）；右边（子模块）1、如何进入系统控制台 a、操作：开始程序用友财务系统控制台选择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码单击“确定”单

　　8、击“基础设置”选择要设置的项目双击（或设置）即进入相应的界面输入内容b、操作：双击桌面快捷方式系统控制台选择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码单击“确定”单击“基础设置”选择要设置的项目双击（或设置）即进入相应的界面输入内容 基础设置基础设置1、部门档案设置 操作：单击“增加”根据编码原则输入编号、名称等内容单击“保存”依次录入各部门注明：将职员档案设置完成后再修改“负责人”。2、职员档案设置 操作：输入编号、姓名双击所属部门“选择部门”单击回车键 依次录入各职员姓名 注明：职员档案的保存须用回车键，出现下一个空白行，上一行才被保存，不能增加和删除部门。机构设置机构设置往来单位设置往来单位

　　9、设置1、客户分类、供应商分类、地区分类 操作：参照部门档案录入2、客户档案、供应商档案 操作：选择分类最末级单击“增加”录入档案各页内容（基本、联系、信用、其它）单击“保存”依次录入各客户（供应商）注明：客户编号必须输入且内容必须唯一，可以数字或字符表示，必须录入客户（供应商）简称。存货信息设置存货信息设置1、存货分类定义 操作：参照部门档案录入存货分类最多可分8级，编码总长不能超过12位，用户可自由定义每级级长。存货分类用于设置存货分类编码名称及所属经济分类。2、存货档案 操作：选择分类最末级单击“增加”录入档案各页内容（基本、成本、控制、其他）单击“保存”依次录入各存货信息 注明：必须录入

　　10、存货编号、名称、计量单位、属性财务信息设置财务信息设置设置凭证类别设置凭证类别操作：双击凭证类别选择分类方式单击“确定”单击“退出”主要包括设置凭证类别字、类别名称、等内容。其各项内容的说明如下：类别字：凭证类别在账簿中的代码。类别名称：凭证类别的名称。限制类型：某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，系统有5种限制类型供选择；1、无限制：制单时，此类凭证可以使用所有合法的科目自由输入；2、借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目被使用；3、贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目被使用；4、凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方，至少有一个限制科目被使用；5、凭证必无：制

　　11、单时。此类凭证无论借方还是贷方，不能有一个限制科目被使用。限制科目：限制科目中所限制的科目名称及数量不限，限制科目间用逗号分割（逗号必须在英文状态下录入），也可以参照输入，但不能重复录入。收付结算信息设置收付结算信息设置结算方式结算方式该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。在设置结算方式时主要需要设置结算方式编码及结算方式名称，其中结算方式编码用以标识某种货币结算方式。必须按照结算方式编码级次的先后顺序来录入，录入的内容必须唯一。注明：票据管理的标志可以根据实际情况，选择某种结算方式下的票据是否要进行票据

　　12、管理。操作：双击结算方式根据编码原则依次输入编码、名称单击“保存”启动总账启动总账1、如何进入总账 a、操作：注册“系统控制台”在系统控制台上单击图标“财务系统”单击图标“总账”选择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码单击“确定”出现“总账系统启用”窗口（只有第一次进入总账）设置各参数单击“确定”b、操作：开始程序用友财务财务系统 总账选择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码单击“确定”出现“总账系统启用”窗口（只有第一次进入总账）设置各参数单击“确定”注明：将客户、供应商往来款项设为总账系统核算。财务核算-总账初始设置（一）初始设置（一）1、参数设置 操作：单击“设置”单击“选项”设置各

　　13、项参数单击“确定”2、注意以下参数 支票控制：若需进行支票登记，应在此处打勾 “其他”页中，选择各类排序方式为按编码排序 其余参数按默认值 初始设置（二）初始设置（二）1、如何增加会计科目功能：增加一些下级科目和修改一些一级科目 操作：单击“设置”单击“会计科目”单击“增加”在科目编辑窗口输入各项内容（科目编码、科目名称、选择账簿的类型、是否数量核算、是否外币核算、选择核算类型）单击“确定”单击“关闭”2、如何修改会计科目 操作：单击“设置”单击“会计科目”(选中双击)单击“修改”在科目编辑窗口修改各项内容（科目编码、科目名称、选择账的类型、是否数量核算、是否外币核算、选择核算类型）单击“确定

　　14、”单击“返回”3、如何删除会计科目注明：1、若有发生额或余额不能删除。2、非末级会计科目不能删除。操作：选中要删除的会计科目删除单击“确定”4、如何指定会计科目注明：1、在出纳签字的时候体现。2、若不指定科目出纳不会签字。操作：设置会计科目单击“编辑”菜单指定科目将“现金”设为“现金总账科目的已选科目”将“银行存款”设为“银行总账科目的已选科目”单击“确认”初始设置（三）初始设置（三）1、外币及汇率的设置操作：设置外币及汇率依次输入币符（外币代 码）、币名（中文名称）、汇率小数位、选择折算方式单击“确认”选中所设置的外币名称输入“固定汇率”（按月）或“浮动汇率”（按天）注明：若输入下一个外币单

　　15、击“增加”2、期初余额的录入 操作：单击“设置”期初余额 录入数据 白域：即末级科目，直接录入数据；蓝域：有辅助核算的科目，且该科目为总账核算，双击进入明细核算界面；黄域：不需录入数据注明：期初余额录入完毕，必须“试算”和“对账”会计业务处理会计业务处理1、如何填制凭证 操作：单击“凭证”填制凭证进入凭证填制窗口单击“增加”选择凭证类别双击输入凭证日期（日可更改）输入附单据数（原始凭证）输入摘要内容输入科目（1、直接录入科目代码或名称；2、若为银行存款，须输入结算方式、票号、日期；若为带辅助核算的科目，须输入相关内容）输入金额单击“回车键”依次录入凭证其它行内容单击“保存”注明：若

　　16、做下张凭证单击“增加”2、如何修改已保存的凭证？打开要修改的凭证摘要、科目、金额均可修改保存3、如何作废与删除凭证操作：单击“凭证”填制凭证选择“首页”或“下页”选取要作废与删除的凭证制单作废/恢复制单删除/整理单击“确定”选“全选”单击“确定”是4、如何查询凭证操作：单击“凭证”填制凭证单击“查询”选择“凭证类别”输入“凭证号”以及显示出此分录的辅助信息单击“确认”5、如何让审核人签字注明：将当前操作员变为审核人文件重新注册将用户名改为“审核人”输入“密码”单击“确定”单击“凭证”审核凭证单击“确认”单击“确定”审核菜单成批审核凭证单击“确定”如何取消审核人的签字 方法及步骤同上，只需在审核菜单里选“成批取消审核”注明：在审核过程中若提示“没权审核”，退出此窗口将用户名变为主管输入密码单击“确定”设置明细权限凭证审核权限设置选择审核人全选退出返回执行审核人签字的步骤。6、如何让出纳人签字注明：将当前操作员变为出纳人文件重新注册将用户名改为“出纳人”输入“密码”单击“确定”单击“凭证”出纳签字单击“确认”单击“确定”签字菜单成批出纳签字单击“确定”如何取消出纳人的签字 方法及步骤同上，