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　　u8国际,u8国际官方网站,u8国际网站最新,u8国际网站,u8国际网址,u8国际链接学 海 无 涯 用友U8 每个模块的操作流程 一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生 成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账，最后月末结账。 （2 ）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3 ）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单）， 过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 （4 ）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤 需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后 确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量 和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5 ）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动， 确认核销的 金额后保存，完成付款。 （6 ）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7 ）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、 销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红 字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账， 最后月 末结账。 （2 ）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销 售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货 学 海 无 涯 数量和金额 合计等，保存并审核。 （3 ）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如 果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择 客户后 点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。 （4 ）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增 加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认 核销的金额 后保存，完成收款。 （5 ）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6 ）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、 库存管理（以下操作在库存管理模块中进行） （1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据 发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。 （2 ）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界 面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。 （3 ）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、 转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。 （4 ）销售出库单生成：点击销售出库单生成/ 审核进入出库单生成界面，点击生成， 在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在 弹出的界 面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。 （5 ）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出 入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数 量修改盘点 后审核，电脑自动生成其他出库单 （6 ）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。 四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行） （1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、 记账即可。 （2 ）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新， 学 海 无 涯 然后全选、记账即可。 （3 ）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂 估即可。 （4 ）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入 库成本。 （5 ）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述 单据，同类可以合成一张。 （6 ）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成 上述单据，同类可以合成一张。 （7 ）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上 述单据，同类可以合成一张。 （8 ）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。 五、 固定资产（以下操作在固定资产模块中进行） （1）整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折 旧，生成凭证后月末结账。 （2 ）原始卡片（账套初始化使用） （3 ）资产增加、资产减少、资产原值变动 （4 ）计提折旧（每月） （5 ）制单 （6 ）月结 六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行） （1）工资项目设置、人员 （2 ）工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 （3 ）工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 （4 ）制单 （5 ）月结 七、 总账（以下操作在总账系统模块中进行） 学 海 无 涯 （1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等 （2 ）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证