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发布日期:2024-11-11 14:54 浏览次数:

  u8国际,u8国际官方网站,u8国际网站最新,u8国际网站,u8国际网址,u8国际链接学 海 无 涯 用友U8 每个模块的操作流程 一、 采购管理(以下操作在采购管理模块中进行) (1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生 成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商 转账,最后月末结账。 (2 )采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入 库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。 (3 )采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如 果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单), 过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。 (4 )采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤 需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后 确认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量 和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。 (5 )付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点 击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动, 确认核销的 金额后保存,完成付款。 (6 )供应商往来转账(不常用,处理特殊情况) (7 )月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否 全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。 二、 销售管理(以下操作在销售管理模块中进行) (1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红 字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账, 最后月 末结账。 (2 )销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销 售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货 学 海 无 涯 数量和金额 合计等,保存并审核。 (3 )销售发票:点击销售发票进入销售发票填制界面,点击增加选择普通发票(如 果销售退货,则选择“普通发票(红字)”),然后选单(发货单),在弹出的界面选择 客户后 点击显示选择需要开票的发货单,确认后将销售发票保存并复核。 (4 )收款结算:点击收款结算进入收款单界面,录入本次收款的客户,然后点击增 加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认 核销的金额 后保存,完成收款。 (5 )客户往来转账:(不常用,处理特殊情况) (6 )月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否 全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。 三、 库存管理(以下操作在库存管理模块中进行) (1)整体流程:批量审核采购入库单,根据需要做库存的盘点和仓库的调拨,根据 发货单做销售出库单,审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单,最后月末结账。 (2 )采购入库单审核:点击采购入库单审核进入审核界面,选择批审,在弹出的界 面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。 (3 )库存调拨单:点击库存调拨单进入调拨单界面,点击增加,选择转入转出部门、 转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存,电脑自动生成其他出入库单。 (4 )销售出库单生成:点击销售出库单生成/ 审核进入出库单生成界面,点击生成, 在弹出的界面先刷新,然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审,在 弹出的界 面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。 (5 )库存盘点:点击库存盘点进入盘点单界面,点击增加,选择盘点仓库,录入出 入库类别,然后点击盘库,保存后打表,根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数 量修改盘点 后审核,电脑自动生成其他出库单 (6 )月结:全部业务完成后点击结账进入下月工作。 四、 核算管理(以下操作在核算管理模块中进行) (1)特殊单据记账(调拨单):点击进入特殊单据记账,先点击刷新,然后点击全选、 记账即可。 (2 )正常单据记账:点击进入正常单据记账,选择仓库和单据类型确认,先刷新, 学 海 无 涯 然后全选、记账即可。 (3 )暂估成本处理:点击进入暂估成本处理,选择仓库后确认,然后点击全选、暂 估即可。 (4 )月末处理:点击进入月末处理界面,全选仓库后确定即可,系统自动计算出入 库成本。 (5 )购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单):根据实际生成上述 单据,同类可以合成一张。 (6 )供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成 上述单据,同类可以合成一张。 (7 )客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上 述单据,同类可以合成一张。 (8 )月结:制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。 五、 固定资产(以下操作在固定资产模块中进行) (1)整体流程:根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动,然后计提折 旧,生成凭证后月末结账。 (2 )原始卡片(账套初始化使用) (3 )资产增加、资产减少、资产原值变动 (4 )计提折旧(每月) (5 )制单 (6 )月结 六、 工资管理(以下操作在工资管理模块中进行) (1)工资项目设置、人员 (2 )工资变动:根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工,奖金变动等。 (3 )工资单:工资汇总,打印工资发放签名表和工资条。 (4 )制单 (5 )月结 七、 总账(以下操作在总账系统模块中进行) 学 海 无 涯 (1)填制凭证:填制除业务外的凭证,如损益类的营业费用、管理费用、提现等 (2 )审核:换审核人(和制单不为同一个人)进入系统,进行审核凭证

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