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　　用友软件U852操作实用手册日常业务流程卜月♦♦♦♦♦♦以下具体操作:一、系统初始化增加科目：点击“设置--＞基础档案--＞财务-会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目一新增界面，填入“科目编码”及“科目名称”,按“确定”按钮则科目增加成功。增加供应档案：点击“基础档案-往来单位-客户档案”，在工具条中用鼠标单击K增加》按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。增加其它档案参照增加客户档案。增加项目（基金）：点击基础档案--＞财务-项目目录--＞选择项目大类（基金）--＞项目目录--〉维护--〉增加--〉输入项目编号--〉项目名称--〉所属分类录入期初余额：点击“系统初始化--＞录入期初余额二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、用鼠标单击业务--〉菜单下的财务会计-总账--＞t凭证】--〉1填制凭证】,屏幕显示凭证画面。2、用鼠标单击K增加》按钮或按［F5］键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：（1）摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要,常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。（2）科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按［F2］键参照录入。⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义顶等。⑷金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入(可按“一”号输入)。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。三、审核凭证(注：审核凭证和填制凭证不能为同一个人)1、已经检查过没有错误的凭证可以成批审核。成批审核操作：单击财务会计-总账-凭证--＞审核凭证--＞选择月份--＞按确认--＞再按确定-屏幕显示一张凭证--＞按审核(E)--〉成批审核凭证--＞审核好后按确认-然后退出来。2、如果凭证填好没有检查可以一张一张审核。(以便检查有错凭证)(1)、进入1审核凭证】，屏幕审核凭证条件窗。(2)、输入审核凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。(3)、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证，如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击K首页DK上页DK下页习K末页D按钮翻页查找或按K查询》按钮查找输入条件查找。(4)、当屏幕显示待审核凭证时，您可进行审核，通辿菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用f或I键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息。若想查看其他凭证信息，见填制凭证中的如何查看其他凭证信息。(5)、审核人员在确认该张凭证正确后，用鼠标单击K审核》按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。(6)、若审核人员发现该凭证有错误，可按K标错》按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。若想对已审核的凭证取消审核，可用鼠标单击K取消H取消审核。四、删除凭证(删除凭证必须要在该凭证没有审核的状态下删除)到填制凭证里--＞找到要删除的凭证--＞制单--＞作废/恢复--〉制单-整理凭证—＞选择月份—乂角定—＞全选—＞确定—＞是否整理凭证断号(点是)。五、打印凭证用鼠标单击系统主菜单财务会计--＞总账--＞【凭证】下的【打印凭证】，进入“打印凭证”功能。屏幕显示打印条件窗，选择要打印的月份，按K确定』按钮后，开始进行打印。六、科目汇总1、用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【科目汇总12、屏幕显示汇总条件窗，选择月份按汇总即可。3、如果需要打印汇总表，您可用鼠标单击K打印，按钮即可。七、记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。1、用鼠标单击财务会计--＞总账-【凭证】下［记账】.进入记账向导一。2、屏幕上列出各期间的未记账凭证范围清单，并同时列出其中的空号与己审核凭证范围，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不照，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。3、选择完成后，用鼠标单击K下一步系统先对凭证进行合法性检查，如果发现不合法凭证，系统将提示错误，如果未发现不合法凭证，屏幕显示所选凭证的汇总表及凭证的总数，供您进行核对。4、核对无误后，用鼠标单击K下一步》，进入记账界面。5、当以上工作都确认无误后，您可以用鼠标单击K记账习按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。六、结转财务会计--〉总账--〉期末--〉转账生成-期间损益结转--〉选择月份-一＞选择类型＞全选乂角定＞保存（凭证结转出来后再把凭证审核掉，记账掉，然后再结账）七、修改凭证只能修改未结账、末记账凭证、未审核凭证。若已结账必须取消结账,已记账则必须恢复记账前状态，取消审核。）\、消结账：取消结账点击“财务会计-期末-结账”选择月份，同时按下[Ctrl+Shift+F6]o九、恢复记账前状态1、到财务会计--＞期末--＞对账按[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能，按确定，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证下显示该功能。1、用鼠标单击系统主菜单财务会计--＞总账-“凭证”下的“恢复记账前状态”,屏幕显示恢复记账前状态窗口。2、进入本功能后，您根据需要选择是恢复最近一次还是恢复到本月月初状态。最近一次：即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初：即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。3、选择完成后，用鼠标点击K 确认D 按钮，系统开始进行恢复工作。 （己结账的月份,不能恢复记账前状态。只有财务主管才能恢复到月初的记账前状态。） 十、取消审核：（取消审核必须是未记账凭证） 单击财务会计- -＞总账- -＞凭证- 审核凭证- -〉选择月份--＞按确认- 一＞ 再按确定- 屏幕显 示一张凭证- 按审核（E）- 成批取消审核凭证- 按 确认 ＞ 然后退出来。 H-一、修改凭证：到填制凭证进去，找到要修改的凭证直接修改即可。 十二、结账（注：总账结账时一定要把存货和固定资产先结账再结总账） 点击“财务会计- -〉总账--〉期末- 结账”，“下一步”，“对账”，“下一步”, “结账”。 UFO 报表 —、点击业务 ------ ＞财务会计 ---- ＞UFO报表 ----- ＞文件 ---- ＞打开 ---- ＞ E 盘 ------- ＞用友报 表--＞具体的哪份报表（资产负债表或损益表） 二、 增加表页点击“编辑- -〉追加- -〉表页” 三、 计算报表：点击“数据- -〉关键字- -〉录入”输入年月日（要计算哪月的报表就输哪 月的时间） - -〉确定- -〉是否重算- -〉点是。 八、 报表算好后点“保存，如要打印可直接按“打印”按钮。 系统管理 一、清除异常任务（适用于系统非正常退出时，即一般小错误） 1. 系统 ＞注册（用户名选择admin） ＞确定 2. 视图- -〉清除异常任务-清除单据锁定 注：以上是最常用的日常操作，如操作过程中遇到问题可按F1 寻求帮助。