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　　采购业务中，发票和货物存在三种情况： 1、单货同行，此种情况，可以在系统中同时完成入库和发票，并进行结算。 2、货到票未到，此种情况下进行暂估入库业务，等收到发票后进行结算，如果暂估单价与发票 单价不一致，则在《存货核算》系统进行暂估处理，系统提供了三种暂估回冲的方式：月初回 冲、单到回冲、单到补差。 3、票到货未到，此种情况将发票先录入到系统中，采购系统做在途处理，等货到入库后再与发 票进行结算，确定入库成本。

　　存货核算——账表——汇总表——明细账 本功能用于查询本会计年度各月份已记账的各存货的明细账。只能查询末级存货的某段时 间的收发存信息；明细账是按末级存货设置的,用来反映存货的某段时间的收发存的数量 和金额的变化；并可用于查询按计划价/售价核算的已记账存货本会计年度各月份的差异/ 差价账，且可以查询差异/差价的汇总数据。固定换算率的存货，可查询主计量单位的数 量信息和辅计量单位的件数信息。按库存单位显示辅计量单位的件数信息。

　　由于会计处理是以月为单位，对于当月商品已到货，由于需要进行入账处理，但发票未到的， 只能对商品的金额进行一个估算，该过程叫做暂估。 在对于货到票也到的入库单，进行采购结算后可以直接记账，但是对于货到票未到的入库单， 则无法直接记账，需要取一个相应的暂估单价来进行暂估记账（可以取结存、参考、或是手动 输入），录入暂估单价后方可记账成功。 当次月的发票到后，需要先与对应的采购入库单进行采购结算，然后在存货核算中进行暂估结 算处理，将发票上的实际金额回写到采购入库单上。

　　注意： 1、在系统中有些单据的流转是可以省略的，每一张单据都承载着相应的功能，具 体流转过程视企业实际情况而定。 2、每一步的单据都只有审核后才能进入下一环节，如采购订单审核后才能被参照 生成到货单。 3、本月货到但发票未到，需要做暂估处理，待到发票到，与入库单进行结算，在 存货核算中进行暂估结算。 4、盘点过程中若有异常，则会根据盘点的结果生成其他出、入库单。 5、调拨单审核后，会自动自成两张单据，一张其他出库单，一张其他入库单，两 张单据之间有对应关系。 6、红字流程（反向流程，如退货）顺序及操作都同上，只是单据的类型变成红字。 7、要取消一项操作，需要取消对该单据的后续操作方可，如要取消单据的记账， 则必须先取消已生成的凭证。