u8国际-u8国际官方网站-网址最新用友U8模块功能简介

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　　用友ERP-U8企业管理软件应用方案用友软件股份某某2012年09月1/16.word目录总体介绍3需求重点与解决方案：3产品功能4财务会计4总账模块：5UFO报表5应收款管理6应付款管理7网上银行8出纳管理9固定资产管理9供给链管理10采购管理10委外管理11库存管理13销售管理15存货核算162/16.word用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以与不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友ERP－U8是以集成的信息管理为根底，以规X企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理〞，实现面向市场的赢利性增长。用友ERP-U8是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远开展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反响等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。U8管理软件包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供给链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。需求重点与解决方案：1、生产领料控制与余料管理技术部根据合同分析测算后所出具的材料清单与需要采购的所需原材料，录入系统后，仓库管理人员在材料清单上注明所需材料从正常库或余料库发货，经相关为员审核后进入生产领用环节，领料严格按材料清单进展发货，因钢材的不易分割性，实际发货会与材料清单上的数量有差异，差异即自动进入余料库，并登记相关账薄，供以后的查询和信用余料库存货，余料仓库管理功能不在系统标准功能X围，需要做二次开发解决，不涉与开发费用；2、合同管理公司与客户签订合同后，合同订货明细可录入销售系统〔即销售订单〕，录入时可录入客户付款条件与其他合同重点信息，合同经审核后，技术部门根据合同订货信息并做出分析并出材料清单，生产部根据材料清单进展领料，生产入库时指定属于哪个合同号，财务根据合同号录入收款记录后，合同发货时可以由财务根据收款情况审核是否发货，发货不允许最终可以根据合同号或加工单号查询合同对应的收款记录、发货记录以便分析发货情况、收款情况，同时查询到合同对应的材料清单、生产领料情况、生产入库情况，查询生产入库情况即可以一定程度防止合同延期交货情况出现；3、黑白件发货与运费管理因一般企业发货业务在企业中就一次，系统也只支持一次发货业务，黑件的发货采3/16.用调拨业务处理，调拨时指定调拨产品属于哪个合同，通二次开发控制所调拨数量不能大于合同数量，同时控制所调拨货物必须在合同订货明细中，本业务即是由车间调到渡锌厂，白件的发货由渡锌厂出库，系统支持查询到有多少产品调出到渡锌厂即渡锌中还有多少产品，实现与渡锌厂对账，发货单上可以表现车号、运费、司机等信息以便以后查询统计司机总体运输情况；4、白件发货后与客户方实收数量差异处理白件发货到客户方后所出现的我公司发货数量与客户方实收数量的差异属人为等多种原因，待沟通解决管理方案5、应收款预敬与客户信用账期管理系统支持建议账客户信用管理，超出信用天数量与信用额度后需要相关人员审核后才能继续发货，同时对接近信用天数的客户系统支持预敬功能；6、单据格式设计可按企业单据格式进展设计调整7、本钱核算根据合同所执行的生产领料、生产入库、发货、收款、以与所涉与的相关费用，财务可以进展查询统计，并核算出每次合同中所销售产品的详细本钱情况；产品功能用友ERP-U8企业管理软件以“精细管理敏捷经营〞为核心理念，面向中小型企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，表现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想，是普遍适应中国企业管理根底和业务特征以与企业快速增长需求的ERP全面解决方案。用友U8-企业管理软件，以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和开展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。财务管理：核心业务、集成应用用友U8按不同的业务需求灵活组合应用方案，连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。在满足企业信息化整体规划、分布实施的大原如此下，通过针对关键业务与关键管理问题的整体解决，使系统的应用效益最大化，并使管理水平得以迅速提升。财务会计为了帮助企业进一步挖掘企业内部资源、提高财务核算效率和财务管理水平，用友U8-企业管理软件财务会计系统，根据企业中岗位和人员职能的需求，通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从预算到核算到报表分析的全过程管理。财务核算角色根据财务核算工作的主要内容和不同管理层次的需要，充分考虑职责与分工的合理性，用友T6-企业管理软件财务核算根据角色职责赋予不同的权限，进展不同的功能操作。主要角色说明①资产会计：进展固定资产与总账对账。②应收会计：进展应收账与总账对账。③应付会计：进展应付账与总账对账。④总账会计：进展总账与明细账、总账与部门账、总账与客户往来账、总账与供给商往来账。总账与个人往来账、总账与项目账之间的对账。4/16.word总账模块：总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进展凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括预算管理、本钱管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、网上报销、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。主要功能特点由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。➢自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。➢可自定义凭证类别、凭证格式。➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供给商和项目的核算。➢提供科目汇总表、余额表、三栏账、多栏账、客户科目余额表、供给商科目余额表等账表查询。提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询报表与期末转账处理➢支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。➢多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭证号 到凭证日期的排序。 ➢ 多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇总 表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。 ➢ 完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据 ➢ 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户 地区分类、供给商、供给商分类、供给商地区分类、项目分类、项目、业务员、币 种与自定义项。 UFO 报表 UFO 报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总 表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表 页以与不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广阔会计工作者不 可多得的报表工具。 主要功能特点  UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此根底上提供了 丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。  提供了21 个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能  组合单元给不规如此报表的制作提供极大方便。  数据采集、汇总与独有的数据，可将几百X 报表数据按条件取到同一页面显 5 / 16 . word 示，以方便数据比照分析。 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40 个，并有拆分 窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同局部。 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999X 表页，每X 表页可容纳9999 行和255 列。 根据行业可一次生成多X 报表，支持联查明细账功能。 采用图文混排，可以很方便的进展图文数据组织。 UFO 报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、 Access 数据库、Excel 和Lotus 1-2-3 电子表格文件，并提供同其它财务软件报表 引入和引出的接口。输出报表为 EXCEL：可指定表页另存为 EXCEL 表等文件。同时 提供丰富的打印控制功能。 报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软 件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账 务中取数。 UFO 报表采用OLE 技术使UFO 报表数据可以和微软office 进展数据交流〔例如，微 软word 和excel 制作的文档表格、sql 数据库文件，dbase 数据库文件可以直接插 入到UFO 报表中处理，UFO 报表也可以直接嵌入到其他程序中。 分公司通过UFO 从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过UFO 进展上报， 总部在合并报表模块进展合并。 标准格式输出报表：提供财务标准格式输出报表。具体内容为国家标准《信息技术 会 计核算软件数据接口》(GB/T19581-2004) 快速复制功能：类似于EXCEL 表格的复制功能，直接拖光标将将被复制的单元内容 复制到光标覆盖的单元中去。 单位名称的取数函数，对于有多套账的企业，可快速得到不同账套的报表。 支持按日期关键字取数。              应收款管理 【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进展的核算与管理。它以发票、费用单、 其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以与其他业务所形成的应收款项，处理应收款 项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可 以与总账、销售系统集成使用。 应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。 应收款管理面向应收会计。 主要功能特点  对销售管理系统的销售发票进展审核，进展收款处理，支持应收单的录入、现金折扣的 处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以与汇兑损益的处理等业务处理功能  销售发票可联查发货单、销售订单、销售合同等。  提供结算单的批量审核、自动核销功能。  根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。  可一次性选择多个客户进展收款处理，并自动形成收款单进展核销处理  提供3 种对应收单据的审核方式：批审、单据列表审核、单审，更加方便客户操作。  提供多种应收账款的核销规如此： 6 / 16 . word ➢ 按客户＋订单核销，解决一X 发票对应多X 销售订单的核销问题 ➢ 按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题 ➢ 按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订 单核销问题 ➢ 按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题 ➢ 按客户+项目核算，解决项目核算的企业〔施工和工程项目企业〕要求明细到项目 核销的要求 提供给收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进展处理。 支持同一单位既是客户又是供给商的往来单位处理。 系统提供了各种预警，与时进展到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有 助于您随时了解客户的信用情况。 提供给收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进展资金流入预测。 提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同，预定付款)，在应收 单上可设置到期日、立账日、收付款协议，并可按立账日、到期日分析账龄。 系统提供两种核算模型，“详细核算〞和“简单核算〞，满足用户不同管理之需要。