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用友U8全套操作标准手册 用友U8全套操作标准手册 PAGE30 用友U8全套操作标准手册 精心整理北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册 手册名称:编写人员:业务 对口支持 技术 合用部门: 成本核算应用操作手册版本号编写日期 财 马 业务问题、 务 雪 操作问题 部 生 陈 业务问题、 产 艳 操作问题 车 丽 间 库 敖 业务问题、 房 伟 操作问题 新 计 软件问题、 算 错误提示 机 生产车间、财务部门2003年5月日 精心整理财白网络、硬件、务晓系统故障部宇目录 一、部门职责:二、部门岗位区分:三、系统业务办理流程:四、部门平时业务系统办理:1、平时业务种类的界定:2、一般销售业务平时办理:3、特别业务: 错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。 4、月底结帐: 错误!未指定书签。 一、部门职责: 财务部门的平时工作在ERP系统办理中主要工作有:1、经过总帐平时花费报销,归集各部门的平时费用。2、经过存货核算核算资料领用成本。3、计提固定财产折旧,供给本月折旧信息。4、计提本月薪资,供给各部门直接人工、间接人工花费。5、每个月进行成本花费的归集。6、计算产品。 精心整理7、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本。生产车间的平时工作在ERP系统办理中主要工作有: 1、依照生产计划进行领料和生产安排。2、依照商定的领料方式进行领料出库。3、依照每天生产统计竣工产量、竣工工时、耗费分派标准。4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位区分: 生产车间统计:进行领料、入库管理,为成本核算供给竣工产量、竣工工时、耗费分派标准。资料成本核算会计:核算资料成本事用成本、进行成本取数,计算产品成本。总帐:进行人工花费、折旧花费、其余制造花费等的平时报销工作,进行凭据记账和审查。 三、系统业务办理流程: 1、资料成本核算会计对本月各部门资料领用进行票据记账,制单,核算当月资料耗费成本。2、车间统计人员进行竣工工时间报、竣工工时产 精心整理量、耗费标准等统计表进行上报。3、总帐会计进行平时各部门花费报销,供给各生产部门发生的各样花费。4、固定管理员供给本月改动状况,总帐会计进行计提折旧,供给制造花费-折旧费。5、薪资核算会计进行本月薪资发放计提,供给各生产部门的直接人工、间接人工花费。6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原资料耗费数据,和其余成本资料进行成本计算,得出半成品的成本。7、资料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成安分派,读取半成品库房的半成品加工成本。8、资料成本核算会计在存货核算模块进行票据记账(主假如半成品库房的半成品的入库、出库成本)。9、进行半成品库房的期末办理、制单工作。10、成本核算会计从成本管理模块从头数各部门当月原资料耗费数据,和其余成本资料进行成本计算,得出产成品的成本。11、资料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成安分派,读取产成品库房的产成品加工成本, 精心整理具以结转销售成本。 四、部门平时业务系统办理: 1、成本核算参数的设定: 成本选项:【成本管理】—【设置】—【选项】成本核算方法:部分分批法存货数据根源:记入直接资料花费:资料出库、半成品领用记入入库数目:产品竣工入库人工花费根源:根源于总帐模块折旧花费根源:根源于总帐模块其余花费根源:手工输入制造花费根源:根源于总帐模块,有明细数据精度:数目4位金额4位工序设置:【成本管理】—【设置】—【定义工序】定义工序的功能是确立哪些部门参加成本核算,以及确立基本生产部门的工序,只有被选择为“基本成本核算部门”的部门,才能在“成本系统”内核算其产品或协助服务的成本,所以在此处选择的基本 精心整理生产部门一定与用户在产品构造中定义的父项产品生产部门相般配。【操作方法】单击主菜单中的【设置】,而后单击设置菜单中的【定义工序】,假如是第一次进入此功能模块,屏幕自动显示选择基本成本核算部门界面;假如不是第一次进入此功能,能够从定义工序界面中单击〖部门〗按钮,进入该界面。左侧的框中自动显示所有的在基础信息设置中定义的部门,以树型构造表示。右侧的框中显示您选择的基本成本核算部门。选择的操作步骤以下:用鼠标点击左框中的部门树,显示出待选的基本成本核算部门,用鼠标单击左侧框中的待选部门,该部门上有蓝色光标带,表示选中。用鼠标单击〖生产〗按钮,则选中的部门被选择为基本成本核算部门,且该部门的属性确立为基本生产。成本核算部门/基本生产车间,无协助生产部门转播车:转播车生产工程部:机加产品的最后组装 精心整理机加车间:机加件的生产系统集成:转播车的系统集成部分产品构造:【成本管理】—【设置】—【定义产品构造】由于作为成本的花费分派对象,需要为每一种产成品设置产品构造,录入到产品构造里。假如是转播车产品在生产时需要机加车间、系统集成车间协作加工的状况,要求增添虚构的半成品:最后产品名称(以合同号为准,生产部门为转播车)、机加部分红本对象( XX合同机加部分)、系统集成部分(XX合同集成部分),详细子件选择“转播车虚构子件”。产品构造输入完成进行审查后,会自动传达到成本管理模块,进行成安分派。注意:1、关于多种产品配方基真同样的,能够用“复制”功能来加速录入速度。2、一定在基础设置或许是库存模块里录入产品构造,不可以在成本管理系统里录入;定义花费明细及总账接口:【成本管理】—【设置】—【定义花费明细及总账接口】 精心整理假如您新增添了“基本成本核算部门”,一定履行一次【定义花费明细与总账接口】功能,不然系统将没法初始化新增部门的花费明细项目,您在【成本资料录入】功能内将没法录入其数据。制造花费—转播车车间、机加车间、工程部、系统集成 折旧费管理人职薪资机加钢板花费机加铝型材费机物料耗费喷塑费用镀锌费用木器喷 FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)FS(花费科目编码,月,借 精心整理漆,001,2003,部门编码)其余制FS(制造花费一级科目,造花费月,借,001,2003,部门编码)-FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)-FS(花费科目编码,月,借,001,2003,部门编码)【操作步骤】单击主菜单中的【设置】,而后单击设置菜单中的【定义花费明细及与总账接口】,选择制造花费页。假如在[选项]中未选择制造花费无明细则显示的列表中序号1为折旧,序号2为管理人职薪资,此两行为固定行,不一样意改正。假如在[选项]中选择制造花费无明细,列表中仅显示制造花费一项。部门名称:自动显示所有的基本成本核算部门。序号:自动生成,序号为从1开始的自然数。制造花费明细:假如有明细,从序号3开始 精心整理输入。输入的明细对所有的部门有效,在一个部门下增添明细后,选择其余部门都能够使用。与总账接口:假如建账导游中选择制造花费根源于总账系统,此列一定定义公式,不然此列不可以使用。输入公式能够使用与账务接口栏目内的功能按钮进入导游定义公式。定义操作公式:?【操作步骤】单击取数公式栏目内的按钮能够进入公式导游界面。选择项目界面:您在此界面中能够任选一个项目名称,作为公式中的一部分。您选择适合的名称后,选择下一步,进入下级选择科目界面。选择科目界面:您在此界面能够选择科目,假如该科目是部门核算,则能够选择部门,假如该科目是项目核算,则能够选择项目。假如持续输入公式选项未选,下边的按钮选项为〖撤消〗、〖上一步〗和〖达成〗。 精心整理假如持续输入公式选项选中,不论是〖上一步〗仍是〖下一步〗均进入持续选择项目界面。您在所有的公式都定义达成后,选择〖达成〗,返回调用界面,同时在界面中显示公式定义结果。备注:1、制造花费明细下对应的花费明细能够依据重要性的原则,选择部分较重要的明细进行独自管理,其余制造花费进行汇总管理(注意上图公式)。2、关于机加车间的钢板花费、铝型材花费、机物料经过存货核算模块制单到总账,从总账拿出,依照本月各产品的耗费重量进行分派。3、关于各产品的外协花费(喷塑、镀锌、木面喷漆)作为其余花费明细进行管理。 人工花费—转播车车间、机加车间、工程部、系统集成 转播车FS(4010101,月,借车间,001,2003)机加车FS(4010104,月,借间,001,2003) 精心整理工程部FS(4010105,月,借,001,2003)系统集FS(4010106,月,借成,001,2003)其余花费——喷塑花费、镀锌花费、木件喷漆(手工输入)花费以及资料分派率:共用资料分派率:依如实质产量和产品构造的耗用范围进行分派;(机加车间经过科目进行依照自定义分派率,转播车资料所有是转播车专用资料,)制造花费分派率:依照花费明细进行分派。折旧花费、管理人职薪资、其余制造花费每个部门的实质工时进行分派。钢板耗费:自定义分派率(钢板耗费重量)铝型材耗费:自定义分派率(铝型材耗费重量)自定义分派率:用户在定义制造花费分派率定义中,单击自定义旁的按钮,则进入分派率自定义界面。可选花费分派标准项目:显示项目为产品实质 精心整理工时、产品单位定额工时、产品竣工数目、产品入库数目、产品单位计划成本、产品单位资料定额成本、产品计划价钱、产品参照成本、产品参照售价、产品最新成本、产品最低售价、产品单位计划人工花费、产品单位计划资料花费、产品单位计划制造花费、产品单位计划协助花费、产品单位计划其余花费、产品专用资料成本。公式定义:同意用户经过公式输入参照选择录入,选择录入时,以鼠标单击可选花费分派标准项目或运算符栏目内容,则所选项目或符号显示于花费分派标准公式定义栏目内。[增添]:在分派标准项目选择框内显示录入状态条,同意新增分派标准项目名称,手工录入项目名称字符串,最大长度20,不一样意为空,假如为空,提示请输入项目名称。分派标准项目不一样意重复,如重名,提示该项目已存在,请从头录入。?[删除]:同意删除用户已增添的分派标准项目,系统供给的项目不一样意删除,提示系统供给的项目不一样意删除。假如用户增添的分 精心整理配标准项目已在分派标准录入中录入数据,也同意删除,但所有在分派标准录入中已录入的该标准的数据将同时被清空。[确认]:对录入的公式进行合法性校验,假如录入的公式非法,则提示用户非法的公式,请从头定义。假如录入公式合法例不做提示,保留改正结果返回上一界面。关于没有成本计算公式不过用来进行参加分派的,增添完成项目后,直接双击,在公式定义[撤消]:放弃所做改正,返回上一界面。人工花费分派率:依如实质工时进行分派其余花费分派率:无在产品成本:依照产品约当系数,为2、平时成本核算步骤 平时核算流程图: 资料及 数据录入: 外购成 资料及外购半成品: 品 【操作步骤】依照部门进行取数 成本凭据月底 竣工工单击【数据录入】菜单中的【资料及外购半时间报成品耗用表】。在产品 精心整理假如用户选择资料存货数据根源于存货系统,在页签中选择当期数据,点击〖取数〗按钮,系统自动从存货系统读取本月领料数据,而且显示结果,同意手工改正。在存货核算系统指定了成本对象的资料领用为产品的专用资料,不后边的资料分派。提示:在存货系统中录入的资料出库单一定履行了存货系统的【票据记账】功能后,其数据才能被本系统读取过来。您每次改正出库数据后,一定履行〖取数〗功能才能从头取数。假如发现已录入的资料出库单未被读取,请检查票据能否记账、出库单上出库类型能否被本系统选择、部门能否符合。在资料及外购半成品耗用表中,从存货系统读取数据时,不判断存货系统能否进行月底结账,由用户依据自己的实质状况控制取数时间点。人工花费表:【操作步骤】依照部门进行取数 精心整理在【选项】中的人工花费根源中选择根源于总账系统。单击【数据录入】菜单中的【人工花费表】。用鼠标单击当期数据,点击〖取数〗按钮,系统自动从总账系统取数(使用在【设置】中定义的人工花费与总账的接口公式),并显示结果,同意改正。〖上期〗:单击〖上期〗按钮,能够使用调用上期功能,将选择的历史数据调入当期。折旧花费表:【操作步骤】依照部门进行取数在【选项】中的折旧根源中选择根源于总账系统。单击【数据录入】菜单中的【折旧花费表】。用鼠标单击当期数据,点击〖取数〗按钮,系统自动从总账系统取数(使用在【设置】中定义的折旧与总账的接口公式),并显示结果,同意改正。 精心整理〖上期〗:单击〖上期〗按钮,能够使用调用上期功能,将选择的历史数据调入当期。制造花费表:【操作步骤】依照部门进行取数在【选项】中的制造花费根源中选择根源于总账系统。单击【数据录入】菜单中的【制造花费表】。用鼠标单击当期数据,点击〖取数〗按钮,系统自动从总账系统取数(使用在【设置】中定义的制造花费与总账的接口公式),并显示结果,同意改正。时期:显示目前会计时期。部门:单击下拉按钮,自动显示所有基本成本核算部门,用鼠标单击需要输入的部门进行选择部门。制造花费明细:自动显示【设置】中定义的所有制造花费明细。金额:自动显示从总账系统取数的结果。 精心整理〖上期〗:单击〖上期〗按钮,能够使用调用上期功能,将选择的历史数据调入当期。〖取数〗:从头从总账系统取数,而且用新数据覆盖原有数据。其余花费表:【操作步骤】在【选项】中的其余花费根源中选择手工录入。单击【数据录入】菜单中的【其余花费表】。依照部门+产品进行明细的录入数据。主要包含喷塑花费、电镀花费、木件加工等外协花费。工时间报:【操作步骤】本表用于录入各产品的实质生产工时统计数据。用户能够按天录入或一次录入,系统最后会汇总所有日期的工时之和。由于制造花费分派率中采纳了按实质工时计算,则每个会计时期,一定输入工时间报表。此表是日报表,由系统自 精心整理动汇总成月报表。竣工产品日报:【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【竣工产品日报表】。本表用于录入各产品的实质竣工数目统计数据。用户能够按天录入或一次录入,系统最后会汇总所有日期的竣工数目之和。本表数据为计算成本所一定,假如未录入竣工数目则没法进行计算。净产量=竣工数目-废品数目。在产品清点表:【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【在产品清点表】。用鼠标单击当期数据,进入输入界面。部门:点击下拉钮,能够从显示出的所有基本生产部门中选择想查察的部门。经过定位按钮,能够录入生产批号、产品编码进行迅速定位。领用类型:分为共用资料和专用资料两项 精心整理选择。共用资料是部门领用的资料,专用资料是产品直接领用的资料。在在产品清点表中,共用资料录入二级界面,履行月底结账后显示两列均匀单价和金额。用户需要录入在产品在线数目、竣工数目、在产工时,系统依照在产品的数目、工时进行成本计算。当用户在在产品成安分派率中选择按实质工时分派时,分派率=待分派花费/实质总工时。工序产品耗用表:【操作步骤】本表用于录入工序产品间(即产品构造中的父子项产品之间)的互相领用数目,本处的领用数目是指公司车间内部的物件直接转移,而不是经过库房收发来核算的。每个会计时期都需要输入工序产品耗用日报表,本表中输入的数据是指在各生产部门、工序之间直接结转的产品的数目,不包含经过存货系统办理竣工入库手续的产品。工序产品耗用表是日报表,系统自动汇总成月报表。 精心整理竣工产品办理表:【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【竣工产品办理表】。部门:单击参照钮,自动显示所有基本生产部门,从中选择需要输入数据的部门。单击〖取数〗按钮,从存货系统取到产品的入库数目,能够查察数据能否录入错误。分派标准表:【操作步骤】单击【数据录入】中的【分派标准表】。分派标准表主假如供给用户录入在“分派率自定义”中新增添的花费分派标准所对应的各产品数据,在现有数据中需要上报的是:机加产品钢板耗费重量、机加车间的铝型材分派标准。成本计算:【成本管理】—【核算】—【成本计算】单击主菜单中的【核算】,而后单击菜单中的【成本计算】。系统依据用户选择的计算模式进行成本计算。 精心整理成本计算计算过程一步达成:同意选择,依据用户选择的计算方法、分派率、录入的成本资料自动达成计算,不需要用户干涉。成本计算过程分步骤进行:同意选则,依据用户选择的计算方法、分派率、录入的成本资料进行计算,计算分四步进行,由用户控制达成,计算中间结果同意查问。成本计算完成后,用户能够到【我的账表】中查察计算结果。注意:只需用户录入的成本资料知足成本计算的需要,用户能够随时进行成本计算,但只有成本数占有效时的计算结果能够定义凭据。系统判断数据能否有效的依照是:除总账和存货系统之外的所有本系统读取数据的其余子系统均已经进行了月底结账,即数据不再发生改正,同时用户一定在成本系统的有关资料录入表中从头履行了〖取数〗功能。以有效数据计算成本后,不可以再进行本期的成本计算。可是,用户能够经过履行主菜单【核算】下的【恢复结账前状态】功能,将占用其 精心整理他系统数据的标记撤消;同时需将已经生成的凭据所有删除(假如凭据已经记账,能够在【凭据办理】功能中做红字冲销凭据,并将该红字凭据记账),才能够从头履行【成本计算】功能。凭据办理:用户在以有效数据进行成本计算后,能够进行本期的凭据办理,在生成凭据前,第一要定义凭据。凭据定义:系统按部门自动生成产品本期所耗用的制造花费,由用户定义凭据的借、贷方和纲要,系统在此基础上生成凭据。上期定义的凭据借、贷方在本期仍旧有效,并同意在此基础上改正,形成本期凭据的借、贷方。【操作步骤】制造花费结转:在主菜单中的【核算】中选择【凭据办理】,而后单击菜单中的【定义凭据】,选择结转制造花费页。时期:自动显示登录时期。能够选择其余时期,显示选择时期的定义。 精心整理部门:单击下拉按钮,自动显示所有基本生产部门和协助生产部门,从中选择需要定义凭据的部门。明细:下拉列表中显示所有已定义的制造花费明细项目,用户能够从中选择需要定义凭据的明细项目。产品编码、产品名称:假如是基本生产车间,自动显示该部门的所有产品;假如是协助生产部门,显示该部门定义的服务。金额:自动显示计算中归集的产品或服务耗用的制造花费各明细项目金额,不过本工序产品耗用的,不包含领用其余工序产品转入的。同意改正。借方、贷方由用户选择账套中的科目填入。要求不准为空。单击旁边的〖参照〗按钮,显示科目输入参照。工序领用半成品成本结转:在主菜单中的【核算】中选择【凭据办理】,而后单击菜单中的【定义凭据】,选择结转工序产品耗用页。时期:自动显示登录时期。能够选择其余期 精心整理间,显示选择时期的定义。部门:单击按钮,自动显示所有的基本生产部门,从中选择需要定义凭据的部门。领用工序工序产品编码、领用工序工序产品名称:自动显示所选部门的工序产品中本时期领用了其余工序产品。被领用工序工序产品编码、被领用工序工序产品名称:自动显示该工序产品领用的其余工序产品。金额:自动显示被领用工序产品的被领用数目与计算出的该工序产品的单位成本的乘积。注意:不论选择时期能否结账,假如显示的数据记录已经生成凭据,则其不一样意改正。本项限制对所有的定义凭据页都起作用。用户在定义凭据时,点击鼠标右键能够对已录入的一条或几条借、贷方科目和纲要信息进行复制、粘贴,以防止重复操作。本项功能对所有的定义凭据页都起作用。凭据生成:在主菜单中的【核算】中选择【凭据办理】, 精心整理而后单击菜单中的【自动生成凭据】,假如是第一次进入此功能,自动进入生成凭据方式的界面;假如不是第一次进入此功能,单击〖设置〗按钮,也可进入生成凭据方式的界面。在批量生成和选择生成之中只好任选一种,系统默以为选择生成。?批量生成是指将自动生成凭据表中的记录一次所有生成凭据。?选择生成是指依据用户选择生成凭据的记录,生成凭据。选择批量生成,界面内直线下的两个复选项均能够使用;选择选择生成则只有将科目归并项能够使用。按部门拆分是指依照部门的不一样,系统将自动将一个部门的记录纳入一张凭据内。将一张凭据中同样科目进行归并是指选择该项功能后,系统将自动达成同样科目的归并。 精心整理4、月底结帐: 采 应 工 付 资 购 库 存 成 总 销 存 货 本 账 售 应 固 管 收 定 【成本管理】—【核算】—【月底结账】在主菜单中的【核算】中点击【月底结账】菜单。系统将分四步进行月底结账办理:显示系统目前同意进行月底结账的待结账月份,该月份为系统内已结账月份以后的第一个会计月份,不一样意改正。用户点击〖开始结账〗按钮后,系统将自动检查成本系统读取数据的其余子系统(总账和存货系统除外)能否已结账,假如有未结账的子系统,则成本系统不可以结账。假如有关系统均已结账,用户点击〖检查凭 精心整理证〗按钮后,系统将自动检查用户定义的凭据记录能否已所有生成凭据,假如有未生成凭据的记录,则成本系统不可以结账。假如用户定义的凭据记录已所有生成凭据,用户点击〖开始对账〗按钮后,系统将
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