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　　【正文】 ” 下的 “ 出纳 ” 权限，单击 “ 确定 ” 按钮返回。单击工具栏上的 “ 退出 ” 按钮，返回系统管理。用友 ERPU8 管理软件提供了权限的集中管理功能。在用友 ERPU8 管理软件中可以实现以下 3 个层次的权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。第二，数据级权限管理。例如，设定操作员马方只能录入某一种凭证类别的凭证。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位 的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及系统内部控制的不在管理范围内。功能权限的分配在系统 管理中的 “权限 ”“权限 ”中设置，数据级权限和金额级权限在 “企业应用平台 ”“设置 ”“数据权限 ”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。 企业应用平台是用友 ERPU8 管理软件的惟一入口，实现了用友 ERPU8 管理软件各产品统一登录、统一管理的功能。 执行 “ 开始 ”“ 程序 ”“ 用友 ERPU8”“ 企业应用平台 ” 命令，打开 “ 登录 ” 对线)系统启用。启用总账，启用日期为 “ 20200801” 。 在企业应用平台中，单击 “ 设置 ” “ 基础档案 ” 选项，展开其中包含的项目，选择要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。 注意： ☆各档案设置时，输入的数据量很大，操作比较简单。 ☆必须先建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。 ☆建立客户档案时，银行信息需要在修改状态下录入 。 (2)选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录，单击 “ 确定 ” 按钮。 注意： ☆ 为了使系统管理可以远程操作数据，账套输出时取消了数据压缩功能 ，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。 注意： ☆ 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执 行“系统” “注销”命令，注销 当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。 (3)单 击 “ 确定 ” 按钮，进入 “ 系统管理 ” 窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。 (5)修改完成后，单击 “ 完成 ” 按钮，系统提示 “ 确认修改账套了吗 ?” 信息，单击 “ 是 ” 按钮，确定“ 编码方案 ” 和 “ 数据精度 ” ，单击 “ 确认 ” 按钮，系统提示 “ 修改账套成功 !” 信息。 注意： ☆ 账套中的很多参数不能修改。 因此，建立账套时，参数设置一定要小心。总账管理系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。 由用户根据本企业的需要建立账务应用环境，将用友通用账务处理系统变成适合本单位实际需要的专用系统。 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。可随时提供总账、余额表、明细账、日记账等标准账表查询。 提供个人 借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。 提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 提供项目总账、明细账 及项目统计表的查询。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 总账管理系统与其他系统的主要关系 总账管理系统与其他系统的主要关系如图 31 所示。 薪资管理 固定资产 应收应付款 资金管理 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 总账管理 记账凭证 记账凭证 成本管理 存货管理 其他凭证 财务分析 会计报表 决策支持 账证 余额表 启 动总账系统 建立会计科目 辅助核算？ 建立部门、个人、客户、供应商、项目档案 设置外汇及汇率 设置计算方式 设置凭证类别 输入期初余额 填制凭证 审核凭证 记账 查询总账、明细账 查询辅助账 查询日记账 每月重复 出纳签字 日常处理 初始设置 银行对帐 自动转账 对账 结账 会计档案备份 打印账簿 期末处理 图 32 总账管理系统的业务处理流程 总账管理系统初始设置 设置控制参数 设置控制参数是对总账管理系统的一些系统选项进行设置，以便为总账管理系统配置相应的功能或设置相应的控制。企业有外币业务，要进行外 币及汇率的设置。 建立会计科目是会计核算方法之一，财务软件一般都提供了符合国家会计制度规定的一级会计科目；明细科目的确定要根据各企业情况自行确定，确定原则如下： ●会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。不能只有下级而无上级；既要设置总账科目，又要设置明细科目，以提供总括和详细的会计核算资料。一级科目名称要符合国家标准，明细科目名称要通俗易懂。在总账管理系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。 当企业规模不大，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目通过设置 明细科目 来 进行核算管理；而对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求严格的企业来说，应该采月一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。 表 3—1 未使用辅助核算的科目设置 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 1131 应收账款 4101 生产成本 113101 北京石化公司 410101 甲产品 113102 天津销售分公司 41010101 直接材料 …… 41010102 直接人工 1133 其他应收款 …… 113301 差旅费应收款 410102 乙产品 11330101 王坚 41010101 直接材料 11330102 李默 41010102 直接人工 113302 私人借款 …… 11330201 王坚 5502 管理费用 11330202 李默 550201 办公费 …… 55020201 A 部门 1603 在建工程 55020202 B 部门 160301 设备安装工程 550202 差旅费 16030101 A 部门 55020201 A 部门 16030102 B 部门 55020202 B 部门 …… …… 启用总账管理系统的辅助核算功能进行核算时， 可将科目设置如表 3—2 所示。部门档案、职员档案在实验一中已涉及，下面主要说明项目核算的意 义及设置方法。可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目。可以按以下步骤定义项目。 (2)定义项目大类：即定义项目核算的分类类别。 (3)指定核算科目：即具体指定需按此类项目核算的科目。如将直接材料、直接工资和制造费用指定为按生产成本项目大类核算的科目。 (5)定义项目目录：是将各个项目大类中的具体项目输入系统。对选择的凭证分类可以在制单时设置对科目的限制条件，系统有以下 5 种限制类型供选择。 ●贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。 ●凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。 限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分割，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。 该功能用来 建立和管理企业在经营活动中所涉及的结算方式。 (1)常用凭证定义 企业发生的会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用。 在需要对操作员的操作权限做进一 步细化，如希望制单权限控制到科目，凭证审核权控制到操作员，明细 账 查询控制到科目等，首先应在设置系统参数时，将上诉选项做选中标志， 再到 “明细权限 ”功能中进行设置。假如企业是在年初建账，则期初余额就是年初数；假如是年中启用总账管理系统，则应先将各账户此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。若科目有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。 总账管理系统日常业务处理 初始化设置完成后，可以进行日常账务处理了，日常业务包括，凭证管理、出纳管理、账簿管理等。凭证管理的内容包括填制凭证、凭证审核、凭证汇总、凭证记账等功能。一般来说，业务量不多或基础较好或使用网络版的企业可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。如果输入会计科目有辅助核算要求，则应输入辅助核算内容；如果一个科目同时兼有多种辅助核算，则同时要求输入各种辅助核算的有关内容。 ●凭证类别：可以输入凭证类别字，也可以参照输入。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有 5 条记录，当某号凭证不止一页时，系统自动将在凭证号后标上分单号，例如，收 0001 号 0002／ 0003 表示为收款凭证第 0001号凭证共有 3张分单，当前光标所在分录在第 2 张分单上。 ● 制单日期：即填制凭证的日期。 ● 附单据数：即输入原始单据张数。用户根据需要自行 定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。 ● 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了 ，不能为空。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。辅助核算信息包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算。 ● 金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果使用了应付款管理系统来管理所有供应商往来业务，那么所有与供应商发生的业务，都应在应付款管理系统中生成相应的凭证。 在填制一张与 “ 常用凭证 ” 相类似或完全相同的凭证时，可调用此常用凭证，这样会加快凭证的录入速度。可修改内容包括摘要、 科目、辅助项、金额及方向、增删分录等。 (4)作废／恢复凭证 当某张凭证不想要或出现不便修改的错误时，可将其作废。执行 “ 制单 ”“ 作废 /恢复 ” 命令，凭证上显示 “ 作废 ” 字样，表示已将该凭证作废，作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号。 (5)整理凭证 凭证整理就是删除所 有作废凭证，并对未记账凭证重新编号。若想作凭证整理，应先利用 “ 恢复记账前状态 ” 功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。执行 “ 制单 ”“ 冲销凭证 ” 命令，制作红字冲销凭证。 (7)查看凭证有关信息 总账管理系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供 了强大的信息查询功能。 为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。 (1)出纳签字 出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。 出纳签字应先更换操作员，由具有签字权限的出纳人员来进行。 (2)主管签字 为了加强对会计人员制单的管理，系统提供 “ 主管签字 ” 功能供用胡选择，选择该功能，会计人员填制的凭证必须经主管签字才能记账。审查认为错误或有异 议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有具有审核权的人才能进行审核操作。凭证既可逐张审核，也可成批审核。进行汇总的凭证可以是己记账凭证，也可以是未记账凭证，因此财务人员可在凭证未全部记账前，随时查看企业目前的经营状况及其他财务信息。记账一般采用向导方式 ，使记账过程更加明确，记账工作由计算机自动进行数据处理，不用人工干预。 前面介绍审核凭证功能时，已介绍过出纳签字功能。日记账由计算机登记，日记账的作用只是用于输出。 (1)现金日 记账 欲查询现金日记账，必须执行 “ 设置 ”“ 会计科目 ”“ 指定科目 ” 命令，预先指定现金科目。银行日记账的查询与现金日记的查询基本相同，所不同的只是银行日记账设置有 “ 结算号 ” 栏，它主要是对账用的。电算化方式下，资 金日报表主要用于查询、输出或打印资金日报表，提供当日借、贷金额合计和余额，以及发生的业务量等信息。 使用支票登记簿要注意以下几点。 ● 只有在结算方式设置中选择票据控制，才能选择登记银行科目。 ● 支票支出后，经办人持原始单据 (发票 )报销，会计人员据此填制记账凭证，在录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将支票写上报销日期，该号支票即为己报销。 ● 支票登记簿中的报销日期栏，一般是由系统自动填写的，但对于有些已报销而由于人为原因而造成系统未能自动填