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　　6.2关键分析报表 综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况 双击记录可进入对应的单据 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据 默认按存货汇总展现 如果某行记录只有现存量时该行不显示 根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性 6.3普通采购 – 关键分析报表 查询业务未完成业务的单据明细，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货 采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票的货物采购、结算以及未结算的在途货物情况 采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供应商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况 6.4普通采购 – 关键分析报表 支持同时查询多年数据，所显示的年度必须是会计期间中存在的年度 支持同时采购发票和进口发票，可以通过功能权限控制只查其中一种 对多年数据的同期进行对比分析 对多年数据进行趋势分析 用户可自定义交叉方案，实现不同的展现方式 库存业务环节 库存业务环节 U8提供完整的库存业务流程——物流 销售退回 采购入库 生产入库 生产 销售 其它入库 A B 仓库B 库间作业转仓调拨 销售出库 生产/其他出库 A B 仓库A 入库作业 出库作业 库内作业 库间作业 转仓调拨 库存信息 基础信息 收发存报表 盘点表 库存台账 管理信息 可用量 库存展望 超储/短缺/货龄 组装拆卸 形态转换 货位调整 不合格品处理 周期盘点 库存稽核 与存货账 与货位账 与实盘数 维修出库 系统特点之：强化库存控制-可用量 现有库存 接收活动 时间 调拨未入库 到货未入库 销售订单 计划备料量 已请购量 订单在途量 调拨未出库 发货未出库 生产订单量 发出活动 可用量 严格控制 实时检查 将静态库存的管理和动态库存的管理、未来的时间点有机的结合起来。 没有ERP系统的支持几乎没有可能实时获得准确的可用量 可用量检查/库存展望（乐观性/谨慎性） 库存展望 时间 库存量 请购量=3 在途量=2 订单量=3 12 5 现在时点 展望时点 订购量=3发货量= 6备料量= 4 10 现存量 =12 冻结量 = 2 + - 库存展望=5 = U8提供完整的库存业务流程——资金流 库存资金 会计报表 采购入库 销售发货 产成品 入库 其他 入库 材料出库 假退料 入库 调整 出库 调整 跌价准备 核算方式 系统自动核算，极大提高存货核算工作效率 上次出/入库成本 参考成本 结存成本 上次出/入库成本 手工输入 入库单 销售出库单 销售发票 核算对象 按存货 按仓库 按部门 暂估方式 月初回冲 单到回冲 单到补差 入库成本 出库成本 核算方法 资金规划 按仓库 按存货 按仓库+存货 核算方式 全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价/售价 存货价值 存货周转率 存货成本 核算结果 金额调整 产成品成本分配 库存业务流程图 * * 从财务核算角度讲，采购、销售、生产各个环节的业务都可通过应收、应付、存货核算等系统根据业务单据自动生成财务凭证，比如：采购发票…. 一体化顺畅的流程保证了数据的高效、准确传递，客户、供应商、存货、部门、业务员、项目等多纬度的业务信息通过凭证传递到总账系统后，基于系统本身的自动、高效记账平台，帮助企业轻松实现财务的高效、精细化核算。 另外财务、业务一体化顺畅的解决方案保证了业务部门与财务部门的良好沟通，打破了部门之间的信息孤岛现象，提高了企业内部的协同效率。 从财务管理角度讲，系统根据内置的信用风险管理、内部控制、监督平台，有效规避了资金占用、坏账损失、费用支出失控等风险，保证了企业财务监控的深度和力度，财务部门可以监控业务发生不超限额，可以监控到多种原始业务单据，保证账实相符。 举例：核算和管理 * * * * * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 完整的业务流程 * 在库存管理中，我们针对不同类型的存货，如普通存货、批次管理存货等可以有选择的采用可用量控制法，同时用户可以定义可用量控制的计算方法； * 与库存可用量分开处理，体现实用和适用性。 一种是严格控制，严格控制时，要按仓库+存货+自由项+批号进行控制，系统约定称为“可用量控制”，不考虑时间，用于对发货单、发票的发货时的控制，可分设批次存货、非批次存货是否能超可用量发货。 一种是实时检查提示用户，但不强制控制，检查时，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号，系统约定称为“预计可用量检查”。考虑时间因素，既可用于对订单的检查，又可用于对发货单发票的检查，分别设定是否检查，以及检查的公式，对于订单的检查还需设定保存时检查、审核时检查，保存时检查则销售订单占用包括所有未关闭销售订单、审核时检查则销售订单占用只包括所有已审核未关闭的销售订单。 销售管理中提供对于能否交货，交货量进行控制和检查的两种管理方式，同时也可以进行相关现有库存的现存量查询，将静态库存的管理和动态库存的管理、有机的结合起来。可以分别设置批次存货、非批次存货是否允许超可用量发货，出库跟踪入库存货不可超可用量发货。 可用量控制：如果用户不允许超可用量发货，则系统将进行严格的动态控制，可用量不足不允许发货处理。 可用量检查：可用量检查是在制单提示用户，但不强制控制。 * 理解展望表对销售的意义和对库存的价值。 利用库存展望可以提前针对各种商品的库存情况，进行相应的安排。 提供展望日的商品的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。 ?????预计入库包含以下内容，可以自由选择——已请购量、采购在途量、调拨在途量、到货量； ???? 预计出库包括：已订购量、调拨待发量、待发货量。 查询展望期间内存货的预计可用量。 * 及时性、可靠性和准确性，自动性。新增存货跌价准备，假退料处理。具体核算单独讲解。 具有以下特征 1、极大地降低计价核算的工作量； 2、提供存货资金的占用分析及周转分析、存货ABC分析。 3、根据国家会计制度的相关规定，提供了跌价准备相关处理。 4、支持工业和商业各6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。 5、可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。 6、暂估处理方法提供月初回冲、单到回冲、单到补差三种以供选择。 * 存货核算包含821的卖点。 精细管理 敏捷经营 用友ERP-U8系统功能介绍 北京通友时代科技有限公司 库存业务环节 财务管理环节 财务解决方案 接口说明 库存业务环节 销售业务环节 产品综述 – 应用框架 销售系统流程 销售业务流程说明 报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。 销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。 销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。 销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。 发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。 销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。 1. 销售报价单 可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。 2.1 销售订单 销售订单相关选项 必有订单 选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。 不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不必控制必有订单。 销售订单自由项必输 选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必输。 不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。 订单变更保存历史记录 选中选项，则系统记录变更历史供查询。 订单非追踪型存货预计库存量查询公式 在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。 对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。 订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量＝现存量－冻结量＋预计入库－预计出库。 支持引用报价单、销售预订单、进口订单、合同生成销售订单 支持查询库存可用量占用情况 支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价 2.2 销售订单 定金管理 定金类型收款单 销售订单（未生效） 销售订单生效 发货、出库、开票 销售订单：录入销售订单，计算：订单应收的定金金额=订单整单价税合计*定金比例%。 收款单：参照销售订单录入“销售定金”类型的收款单。 销售订单生效：销售订单审核时判断实收定金金额是否等于应收定金金额，如果定金金额不足审核不通过。 注意事项： 只有普通销售业务类型才有定金管理 定金类型的收款单不参与信用额度计算 定金管理不支持先开票后发货流程 发货单参照销售订单，只能选择“是否必有定金”相同的订单 实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑 应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例% 客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修改 3.1 销售发货单 发货单审核 手工录入发货单 销售出库单 销售发票 自动生成发货单 销售出库单 销售发货有两种模式： 先发货后开票 开票同时发货 参照订单生成 发货单 销售发票复核 手工录入发票 参照订单生成 发票 质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检。 按价格设置，单行或者整单重新取价。 表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单。具体说明见分期收款专题。 序列号管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细。 3.2 销售发货单 现款交易 发货单 （现销） 销售订单（现销） 发货单审核 现款结算类型 收款单 销售发票 销售出库 手工增加现销类型的销售订单。 参照订单生成现销发货单。 录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。 也可以录入现款结算款项类型的预收款单，再在订单或者发货单上录入对应的收款单号。 现款结算类型发货单审核时判断，发货单发货金额必须小于等于对应收款单金额之和，否则不允许审核通过。 审核后的发货单销售出库，开票。 销售发票复核时，自动与发货单相关的现款结算收款单核销。 注：现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信用计算，不做信用控制。 在订单可以录入现款结算类型的收款单号，带入到发货单的收款单号 参照录入现款结算类型的发货单号，会将收款单号自动带入到发货单上 参照录入现款结算类型的订单号，在发货单上可以参照收款单号 收款单上的订单号与发货单对应的订单一致，在发货单收款单号处，可以参照该收款单。或者在有发货单号的收款单保存时自动带入收款单号。 4. 发货签回 发货签回相关选项 发货签回需要损失处理 选中此选项：对于发货签回业务，如果存在非合理损耗数量，需要做损失处理。此选项选中，“发货签回处理完成才能开票”才可以选中。 发货签回处理完成才能开票 选中此选项，如果发货签回需要损失处理，则损失处理完成后发货单才可以开票。 不选中此选项，即使发货签回需要损失处理，不管处理是否完成，发货单都可以开票。 录入客户实际签收数量，回写发货单累计签回数量/件数 参照需要签回并且已出库的发货单 有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理 签回完成后修改为“是”，回写对应发货单行 5 销售发票 可以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单。 分段执行合同的合同执行单，可以与销售发票结算，详见分期收款专题 参照立账依据为销售发票的收付款协议，或者由发货单带入。 6.1 销售报表 提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。 订单树状信息：提供销售订单在各阶段的执行状况； 订单时间进度：提供订单各个阶段的时间信息； 物料跟踪：提供订单对应子件的采购、进口、库存信息； 产品跟踪：提供订单对应母件的生产、委外信息； 进度跟踪：提供订单对应母件的生产工序信息； 存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。 统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据； 期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣：统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况； 可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。 6.2 销售报表 对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。 以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。 根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。 以销售订单号+销售订单行号为线索，展现对应订单行存货的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的数量、时间信息。 6.3 销售报表 提供发货单的开票、结算情况。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。 可以选择不显示完全结算的发货单。 以周报、月报、季报的方式，按销售订单、发货单、销售发票统计一段时间内的销售情况。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。 可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录； 5.4 销售报表 可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析； 支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析； 支持内销、出口数据的合并分析和分别分析； 选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析，并可展现为曲线图或者柱形图。 库存业务环节 采购业务环节 产品综述 – 应用框架 采购系统流程 采购业务流程说明 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。 1.请购 支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单 支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板 支持对单据格式进行保存，如调整列宽 2.采购订货 支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件 支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、请购单生成采购订单 支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额 3.采购入库 支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单 支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货） 4 .采购发票 支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票 应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单 参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算 5.采购结算 支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式 支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本 支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号 支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算 6.1关键分析报表 可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况 双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表 只能查询已审核的请购单 可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况 双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数 逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 * * 从财务核算角度讲，采购、销售、生产各个环节的业务都可通过应收、应付、存货核算等系统根据业务单据自动生成财务凭证，比如：采购发票…. 一体化顺畅的流程保证了数据的高效、准确传递，客户、供应商、存货、部门、业务员、项目等多纬度的业务信息通过凭证传递到总账系统后，基于系统本身的自动、高效记账平台，帮助企业轻松实现财务的高效、精细化核算。 另外财务、业务一体化顺畅的解决方案保证了业务部门与财务部门的良好沟通，打破了部门之间的信息孤岛现象，提高了企业内部的协同效率。 从财务管理角度讲，系统根据内置的信用风险管理、内部控制、监督平台，有效规避了资金占用、坏账损失、费用支出失控等风险，保证了企业财务监控的深度和力度，财务部门可以监控业务发生不超限额，可以监控到多种原始业务单据，保证账实相符。 举例：核算和管理 * * * * * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 完整的业务流程 * 在库存管理中，我们针对不同类型的存货，如普通存货、批次管理存货等可以有选择的采用可用量控制法，同时用户可以定义可用量控制的计算方法； * 与库存可用量分开处理，体现实用和适用性。 一种是严格控制，严格控制时，要按仓库+存货+自由项+批号进行控制，系统约定称为“可用量控制”，不考虑时间，用于对发货单、发票的发货时的控制，可分设批次存货、非批次存货是否能超可用量发货。 一种是实时检查提示用户，但不强制控制，检查时，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号，系统约定称为“预计可用量检查”。考虑时间因素，既可用于对订单的检查，又可用于对发货单发票的检查，分别设定是否检查，以及检查的公式，对于订单的检查还需设定保存时检查、审核时检查，保存时检查则销售订单占用包括所有未关闭销售订单、审核时检查则销售订单占用只包括所有已审核未关闭的销售订单。 销售管理中提供对于能否交货，交货量进行控制和检查的两种管理方式，同时也可以进行相关现有库存的现存量查询，将静态库存的管理和动态库存的管理、有机的结合起来。可以分别设置批次存货、非批次存货是否允许超可用量发货，出库跟踪入库存货不可超可用量发货。 可用量控制：如果用户不允许超可用量发货，则系统将进行严格的动态控制，可用量不足不允许发货处理。 可用量检查：可用量检查是在制单提示用户，但不强制控制。 * 理解展望表对销售的意义和对库存的价值。 利用库存展望可以提前针对各种商品的库存情况，进行相应的安排。 提供展望日的商品的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。 ?????预计入库包含以下内容，可以自由选择——已请购量、采购在途量、调拨在途量、到货量； ???? 预计出库包括：已订购量、调拨待发量、待发货量。 查询展望期间内存货的预计可用量。 * 及时性、可靠性和准确性，自动性。新增存货跌价准备，假退料处理。具体核算单独讲解。 具有以下特征 1、极大地降低计价核算的工作量； 2、提供存货资金的占用分析及周转分析、存货ABC分析。 3、根据国家会计制度的相关规定，提供了跌价准备相关处理。 4、支持工业和商业各6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。 5、可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。 6、暂估处理方法提供月初回冲、单到回冲、单到补差三种以供选择。 * 存货核算包含821的卖点。