U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载用友《财务供应链操作手册

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　　精品 《财务供应链标准操作手册》 客户项目经理： 日 期： 德友项目经理： 龚米霖 日 期： 2015-6-1 可编辑 精品 目 录 一、总账日常业务处理 1 1.1 进入用友企业应用平台 1 1.2 填制凭证 2 1.3 修改凭证 5 1.4 作废删除凭证 5 1.5 审核凭证 6 1.6 取消审核 7 1.7 主管签字 7 1.8 凭证记账 8 1.9 取消记帐 9 1.10 月末结转收支 9 1.11 对结转损益的凭证进行审核，记账 1 0 1.12 结帐 1 0 1.13 取消结帐 1 1 二、账薄查询 1 1 2.1 总账查询 1 1 2.2 明细账查询 1 2 2.3 往来账查询 1 2 三、财务报表 14 四、固定资产管理 1 7 4.1 系统概述 1 7 4.1.1 功能概述 1 7 可编辑 精品 4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 1 7 4.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 1 7 4.2 固定资产管理系统日常业务处理 1 8 4.2.1 初始设置 1 8 4.2.2 日常处理 2 0 4.2.3 期末处理 2 3 五、月末结账业务流程 2 5 5.1 概述 2 5 5.2 月末结账截图说明 2 6 5.2.1 固定资产月末结账说明 2 6 5.2.2 总账月末结账说明 2 7 5.3 月末结账注意事项 2 8 可编辑 精品 一、总账日常业务处理 日常业务流程 作废凭证直接记账 期间损益转 填制凭证 审核凭证 凭证记账 月末结帐 总帐 账凭证生成 报表 打开报表 追加表页 录入关键字 计算表页 完成报表 1.1 进入用友企业应用平台 双击桌面上的 在登录界面 可编辑 精品 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 1.2 填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计 总账菜单下面的填制凭证。 如下 图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输） ，凭证摘要（在后面 可编辑 精品 的 可以选择常用摘要） ，选择科目直接选择（不知 道可以选按 F2 或点击后面的 ），如果科目为往来科 目则要输入往来单位名称， 可以直接选择 或在《供 应 商 》《 客 户 》 处 输 入 往 来 单 位 名 称 的 任 意 一 个 名 称 然 后 再 点 可编辑 精品 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位 则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 可编辑 精品 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 1.3 修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改， 改完之后按保存。 （审核、记帐了凭证不 可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核） 。 1.4 作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废” ， 可编辑 精品 先作废，然后再到 “整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 1.5 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审 核(制单人不能审核自己做的凭证 ) 选择月份，确定。 可编辑 精品 再确定。 直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核” 1.6 取消审核 如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核” ，只有没有记帐的凭证才可以取消审 核。 1.7 主管签字 同 审 核 凭 证 操 作 一 样 只 是 在 选 择 凭 证 菜 单 的 时 候 为 主 管 签 字 可编辑 精品 1.8 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐， 未审核的凭证不能记账， 在 “总帐——凭证——记账” 可编辑 精品 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 1.9 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活” 。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记 帐前状态”。最后选“月初状态” ，按确定，有密码则输入密码，再确定。 1.10 月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点 可编辑 精品 击：期末 -- 转账生成 并选择 期间损益结转 选择要结转的月份， 然后单击 “全选”。 点击确定后， 会自动做出一张结转收支的凭证， 这个凭证一定要保存。 就会有“已生成“字样，反之是没有保存。 1.11 对结转损益的凭证进行审核，记账 参照第 9 步骤操作 1.12 结帐 所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。 可编辑 精品 然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。 1.13 取消结帐 如果发现上月有错误需要取消结转， 在月末结帐状态下按 “Ctrl+Shift+F6 ”，输入密码， 再确定即可取消。 二、账薄查询 2.1 总账查询 可编辑 精品 2.2 明细账查询 2.3 往来账查询 应收往来明细查询 应付往来查询 可编辑 精品 4 、多栏账查询 5 、余额表查询 可编辑 精品 6 、科目汇总表查询 7 、凭证查询 三、财务报表 进入财务会计—— UFO 报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表。 可编辑 精品 在右下角 为数据的情况下，打开“编辑”——“追 加”——“表页” 1 页，按确定。 可编辑 精品 选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字” 要出几月份的报表就输入几月份的日期 ,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是。 可编辑 精品 确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作。 四、固定资产管理 4.1 系统概述 4.1.1 功能概述 用友 ERP— U8 管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管 理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相 应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相 关的报表和账簿。 4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 固定资产管理系统中资产的增加、 减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有 关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统， 同时通过对账保持固定资产账目与总账的 平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有 关费用的数据。 UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析 数据。 4.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 固定资产管理系统的业务处理流程如图 5-1 所示。 可编辑 精品 设置控制参数 设置基础信息 初始设置 输入期初固定资产卡片 资产增减 资产变动 资产评估 生成凭证 日常处理 账表查询 资产增减 资产变动 资产变动 期末处理 图 5-1 固定资产管理系统的业务处理流程 4.2 固定资产管理系统日常业务处理 4.2.1 初始设置 固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况， 建立一个适合的固定资产子账 套的过程。初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片。 设置控制参数 控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等。这些参 数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可以在“选项”中补充。 可编辑 精品 设置基础数据 (1) 资产类别设置 固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算， 必须科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供依据。 (2) 部门设置 在部门设置中，可对单位的各部门进行设置，以便确定资产的归属。在企业应用平台的 基础设置中的部门设置是共享的。 (3) 部门对应折旧科目设置 对应折旧科目是指折旧费用的入账科目。资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用， 根据不同企业的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的。部门对应折旧科目的设置 就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个 一个输入。 如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。 (4) 增减方式设置 增减方式包括增加方式和减少方式两类。 系统内置的增加方式有直接购买、 投资者投入、 捐赠、 盘盈、在建工程转入、 融资租入 5 种。系统内置的减少方式有出售、 盘亏、 投资转出、 捐赠转出、报废、毁损、融资租出 7 种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级， 也可以根据需要自行增加。 (5) 折旧方法设置 折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础。 系统提供了常用的 5 种折旧方法：不提折旧、 工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法 ( 一)和 (二 ) ，并列出了它们的折旧计 算公式。这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。另外可能由于各 种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能。 输入期初固定资产卡片 可编辑 精品 固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据， 为保持历史资料的连续性，必须将建 账日期以前的数据输入到系统中。 原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前，任何时 候都可以输入原始卡片。 4.2.2 日常处理 日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。 资产增减 资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产。 资产增加需要输入一张新的固定资产 卡片，与固定资产期初输入相对应。 资产减少是指资产在使用过程中， 会由于各种原因， 如毁损、 出售、盘亏等， 退出企业， 此时要做资产减少处理。资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因。 只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能， 否则减少资产只有通过删除卡片 来完成。 对于误减少的资产， 可以使用系统提供的纠错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以 恢复。如果资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。 只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产。 资产变动 资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、 净残值 (率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其他项目的 修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。 资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果。 (1) 原值变动 资产在使用过程中，其原值增减有 5 种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，增加 补充设备或改良设备，将固定资产的一部分拆除，根据实际价值调整原来的暂估价值，发现 可编辑 精品 原记录固定资产价值有误的。原值变动包括原值增加和原值减少两部分。 (2) 部门转移 资产在使用过程中， 因内部调配而发生的部门变动应及时处理，否则将影响部门的折旧 计算。 (3) 资产使用状况的调整 资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存 5 种。资产在使用过程中，可能 会因为某种原因，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此 应及时调整。 (4) 资产使用年限的调整 资产在使用过程中， 资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使 用年限。进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。 (5) 资产折旧方法的调整 一般来说，资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整。 (5) 变动单管理 变动单管理可以对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理。 注意： ☆用友 ERP-U8 软件固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进 行变动处理，只能在下月进行。 资产评估 用友 ERP-U8 管理系统提供对固定资产评估作业的管理，主要包括如下： (1) 将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。