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　　用友U8财务软件出纳管理的操作步骤 一、 银行对账： 1. 银行对账期初录入： 出纳管理 银行对账 银行对账期初 选择科目确定 选取该银行账户的启用日期 输入单位日记账， 银行对账单的 调整前余额 点击 对账单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。 2. 银行对账单录入： 出纳管理 银行对账 银行对账单 选择科目 增加 录入银行对账单 3. 银行对账： 两种对账方式： 自动对账， 手工对账。 一般情况下， 先实行自动对账， 再进行手工对账， 用来对自动对账的补充。 二、 操作步骤： 1. 自动对账： 出纳 银...

　　用友U8财务软件出纳管理的操作步骤 一、 银行对账： 1. 银行对账期初录入： 出纳管理 银行对账 银行对账期初 选择科目确定 选取该银行账户的启用日期 输入单位日记账， 银行对账单的 调整前余额 点击 对账单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。 2. 银行对账单录入： 出纳管理 银行对账 银行对账单 选择科目 增加 录入银行对账单 3. 银行对账： 两种对账方式： 自动对账， 手工对账。 一般情况下， 先实行自动对账， 再进行手工对账， 用来对自动对账的补充。 二、 操作步骤： 1. 自动对账： 出纳 银行对账 选择要进行对账银行科目， 月 份 确定， 进入对账界面， 左边为单位日记账， 右边为银行对账单 录入对账日期及对账条件 确定后进行自动银行对账。 2. 手工对账： 自动对账后， 可进行手工调整（注意 对照 功能使用） 。 双击标上两清标记， 检查 功能检查对账是否有错。 3. 取消勾对： 取消 按钮 4. 余额调节表： 银行对账 余额调节表 选中查询的科目上 查看或双击该行 查看该银行账户的银行存款余额调节表 详细 按钮显示详细情况 5. 进行核销： 对账平衡后， 可将这些已达账项取消， 即进行核销。 出纳 银行对账 核销银行账。