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　　友 U8 出纳管理步骤 2011-5-30 15:15 互联网 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2、银行对账 1 银行对账期初录入出纳管理银行对账银行对账期初选择科目确定选取该银行账户的启用日期输入单位日记账 银行对账单的“调整前余额” 点击“对账单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账”增加录入日记账期初未达账保存退出 2银行对账单录入出纳管理银行对账银行对账单选择科目增加录入银行对账单 3银行对账两种对账方式自动对账手工对账。一般情况下先实行自动对账再进行手工对账用来对自动对账的补充。 操作步骤 自动对账出纳银行对账选择要进行对账银行科目月份确定进入对账界面左边为单位日记账右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。 手工对账自动对账后可进行手工调整注意“对照”功能使用。双击标上两清标记“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对“取消”按钮 4余额调节表出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况 5进行核销对账平衡后可将这些已达账项取消即进行核销。 出纳银行对账核销银行账。