u8国际-u8国际官方网站-网址最新用友自定义转账生成错误怎么解决

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　　期末处理当中是进行我们财务进行经过结账的，期末结账的时候我们先要看一下周期凭证，我不说啊，我们也用不到，他涉及到一些呃周期会发生的一些凭证情况的。那还有就是我们一些月末结账，月末结账当中 先要有一个自定义转账定义，这个自定义转账定义就和我们优八当中进行期间随意结转的那个设置定义是一样的，我们点了这个自定义转账定义，然后他会给你跳出这个自定义转账定义的一个界面，然后左边他会默有一个默认分类，那我们要 选中默认分类，然后点一下增加，增加的时候后边有我们的编号，有我们的转账说明，这个转账说明其实就涉及到我们的期间随意结转的一个家用，然后凭证类别负担序数定义人不用管，定义人到时候是谁定义的就是谁，然后转账时间是我按月还是按年还是按季 去进行转账，然后转账屏幕这个我们要设的尽量大一点啊，就是说你一年可以操作多少次？然后点完这之后后面有一个封路定义，封路定义的时候他有一个自动生成，点了自动生成之后，他会自动将我们所有损一类的科目全部都显示到我们的这 自定义转让定义当中，自定义转让定义当中，然后我们再去保存，然后我们就让自定义转账定义就做完了，做完之后我们就可以进行自定义转账执行，这个地方我们只要每个月只要设置一次就行啊。自定义转让定义，然后如果我们后期有新的损益类科目去参加的话，那我们就需要在这里头去添加一下，其实让他自动再生成一下， 就是自定义转让，然后定义完成之后呢就是自定义转让执行，自定义转让执行的时候，我们要先选择默认分类，然后选择我们刚才设置的那条自定义转让定义，然后上面有一个包含立即加评分，就是我们如果在没 记账的情况下想去做的话，我们点打上这个包含未记账评分的高，然后我们点击生成凭证，前排生成，然后我们这张期间损益的频率都生产了，我们可以双击查看一下我的数量、金额、收入成本，然后我把这张凭证要进行一下保存，再保存一下， 然后返回就 ok 了。然后在我们制单界面当中就可以看到我们期间所有的这张凭证，然后我们再去审核再去记账，所以这个我们审核和记账是可以放到月底的时候统一去做，就我们所有的操作全做完之后，我们再统一去做，我们审核记账。

　　同学们，今天我们学习一个 u 八系统凭证自定义转账的设置方法， 如果我们期末有余额制造费用发生额以后要手动结转到生产成本，制造费用非常麻烦，我们设置一个公式，让它自动结转，不需要手动。这么操作怎么设置呢？ 首先我们看一下财务会计总账，这里有个期末转账定义，下面有个自定义转账，我们点击进去， 首先我们增加有一个转账序号，转账说明，我们选择结转制作费用评论机长凭证，我们点击确认以后再回到转账序号这里，找到我们刚才设置的序号， 点击进去进行公式的设置，这是我已经设置成功的，他的总的分路，借，生产成本二级科目，制造费用贷，制造费用明细，水费、电费等等，这是我设置好的。那么这个 第一个四幺零幺零四，这是生产成本他的明细科目，他的方向是借房，后面的就是跟我的这个分路是一致的，所有的制造费用科目后面方向都选择贷房，那他的建个公式怎么设置呢？我们看一下 生产成本它的公式等于期末，这是哦汉字首字母的缩写，期末四幺零八零幺，这个是制造费用，各个 明细相加，下面是各个制造费用他取得方向待放公式期末，然后他本身的科目编码， 那么我们看一下间隔公式，这里我们当时选择期末余额，他对应的这个哦字母函数 首字母，我们点击下一步，如果我们数字啊科目余额有借方也有代方的话，我们选择期末余额，这样他会把所有的数都取成， 或者如果我们确认每次只有借房发生额啊，我们就选择借房发生额，取借房发生额就可以，我们点击下一步这里方向是因为取的取的是期末余额方向， 我们不要选择啊，他就默认，然后这样呢，不选择的话，无论是借房和贷房余额他自动都会取数，所以说我们现在这里不要选择这里完成点击确认就可以了。 公式设置完了以后，如果我们有一行选择错误想删除，我们点击这里删行，删除当前分录就可以。 设置完了以后，我们回到期末转账生成这里，到了月底我们选择 制作费用，这是刚才我们设置的凭证，是否接转这里，我们双击这里会出现一个 y 这个字母，我们点击确认以后，他会自动生成一个凭证取数，根据我们设置的公式进行取数， 如果数据正确，我们点击保存，这样我们的凭证自动结转就设置成功了。好，今天就分享到这里，谢谢大家观看，欢迎下期再见！

　　我们接下来呢看一下高频问题，就总账模块，嗯，哪些比较常见的问题？一个哈，凭证本月评论已经审核了，但是记账的时候却是提示无可记账凭证，这是什么原因呢？ 我们可以想一下，首先要排除一下凭证是不是真的审核了，对吧？第二个的话就是上个月有没有结账，没有结账的话这个月凭证也是没有办法记账的。第三个就可能凭证已经完全记账了，已经不存在需要记账的凭证 啊。这三个第一个的话是上月没结账，第二是上月结账之后，呃，本月确实是没有可以结账的凭证了，有可能是凭证确实还没审核，或者你就全部都记完账了。 好，第二个问题也是比较啊，非常常见的，就是打开银行对账的时候，或者是打开其他的一些窗口，他可能会提示 某某某科目被锁定，某某某科目被锁定。当然这种呃要排除一种就正常情况，可能他真的是，比如说这个科目正在被编辑，然后你再打开这个科目队的银行对账单或者是银行日记账，他肯定会有提示，因为这个功能是护斥的，一边在修改一边查询，肯定是不允许。那排除这种情况，确实没有人在用这个科目的话， 然后你打开还有报错，那这个就是异常情况了，我们要做一个呃，清除锁定，是在总账期末的对账窗口打开之后，按一下 ctrl 加 f 六，然后他会弹出一提示 是否清除所有站点的锁定记录，点试就可以了。然后这个也是一样，如果你的老师笔记本或者是键盘上配有 fn 键的话，要加上 fn 三个键，同时按 第三个查询现金日记账的时候发现没有科目。没有现金科目，这个是 什么呢？嗯，就很很明白，就是没有指定现金科目，科目没有指定为现金科目。 嗯，第四课本月新增了随意科目，但是在期末结转的时候没有结转到， 没有截转到。这个我们在签选一次转设置里面已经讲过了。那这个的话最主要的意思原因就是因为他可能在新增的科目嘛阶段转到设置里面可能没有去对他单独进行设置啊。当然还有一个就是要检查他是不是选一科目，然后他对应的凭证有没有记账。 嗯，第五个凭证作废的时候去整，作废之后我们去整理的时候他没有出来以作废凭证那个列表没有出来，那个表是为什么呢？他只出来一个提示，这个 比较常见的，也比较常见，就是你评论作废之后去点整理啊。没有出来凭证，这个是因为你需要作废的这个凭证后面的凭证已经记到账，就会出现这种情况。如果你不确定哪些是他后面的凭证的话，你可以把本月所有的评证都恢复，然后再去那个做整理，这个基本上是可以的。 好，你看一下第六个，六个如果说你凭证已经保存了，但是上面的期间还有评论类别不对，需要修改，怎么办呢？ 呃，为什么有这么一个问题哈？因为在凭证上面凭证一旦保存的话，期间还有评论类别是不允许修改的。首先评论类别他是灰色的，期间的话，嗯，制单日期可以改，但是不能跨越改，这就涉及到他那个期间那个修改， 这怎么办呢？我们就有。嗯，给你们讲到了，就凭这里面这一功能复制呀，复制一个新的评论 出来，然后我们在新的评论上再修改老的评论，直接去给他作废整理就可以了，或者是把它保存为常用凭证，保存常用评证之后再调用，调用之后他就是一个新的凭证了，同样也是可以修改他的期间还有评论类别， 当然这个复制的话就更简单一些了哈。第七个修改或者是作废凭证的时候，他会提示此分录已有两清记录， 分录一两清，他可能会有这样的提示，那这个是为什么呢？呃，他可能是之前做过那个往来两清，比如说客户往来两清，供应商往来两清等等。那个两清的话操作跟那个对账差不多，跟银行对账差不多，会有勾兑，然后两清之后会有两清标志。呃， 这个两清必须要凭证记账之后才能去操作，但是你凭证恢复记账的话却不较厌，他只有在修改或者是 删除凭证的时候才会有这样的教验。所以，嗯，如果说他现在有这个提示的话，我们第一步要先把评论记账，先把评论记账，我们要去进行查询，查询这个网的两清，找到这地方那个凭证之后，把他的两清标志双击取消就可以了，双击取消就可以了。 第八个常见问题，嗯，怎么去修改科目的辅助核算？这个说来很简单哈，打开这个科目直接去勾选或者是勾销就可以了，但是会涉及到一些问题，说科目已经使用过了，那我直接勾它会有提示， 修改辅助核算必然会造成对账不平，而且这个不平会在以后每个月份都会去体现，那这样的话造成对账不平当然不是我们希望产生的那个现象，对吧？所以怎么样才能既可以对账平， 然后又可以修改辅助核算了？那我们要修改辅助核算之前，要确保这个科目没有本期没有任何发生，而且，呃，没有切出余额，没有切这个情况，也就是没有任何数据的情况下，我们才可以去修改，修改完了之后呢，再去补录，切出补录凭证，这是正确的操作。 第九个，安利余额表或者是其他表的时候，他可能会呃，有一些栏目显示不正常，比如呢？嗯，余额表他上面只有客户，没有发生额，也没有余额，只有客户，什么都没有， 是有这种情况哈，那这个怎么办呢？嗯，第一个我们可以去做还原，它上面还分账表界面上有还原的按钮，我们点一下还原，这个可以解决百分之八十的问题，如果还原还不生效呢？我们可以在那个账表上面有个栏目的按钮，这个前面有 讲过哈，有个栏目的按钮点开之后，我们把这个栏目根据自己的需要重新再设置一遍，哪一些栏目是需要去显示出来的，我们把它调取出来，然后设置完之后，这里基本上是可以解决，剩下的那些百分之二十基本上是可以解决的。 保存平更的时候，他提示至单不续时，然后什么什么记上凭证已至单到多少多少号了？ 嗯，这个的话在那个选项凭证的选项里没有提过他有个置单叙事控制，这个就是那个叙事控制那个导致的这个报错。如果说你确实是要做这样的凭证，那好，我们把那个叙事控制取消就可以了。 如果说你那个，他，如果说你不想取消这个趋势控制，那这个提示就是很明确了。他这个这类的凭证语音做了多少号，那你应该按照这个序号来做，按这个序号或者按照这个时间来做， 那你就修改他的时间，或者是，嗯，或者是把那个志丹的编号设置改成为手动的，然后你这边填评论的时候改成你需要的那个编号就可以了。好，这些就是高频问题。嗯，到这边的话从这样就讲完了，感谢收听，谢谢。

　　自定义转账功能介绍，自定义转账可根据设定好的凭证分录借贷方向及计算公式，在转账生成时自动生成凭证，可处理的业务有费用结转、税金计算等。 下面以截转制造费用为例，也是说明设置步骤。 首先点击增加按钮，输入转账序号转账说明， 选择凭证类别，然后点击确定按钮。接下来点击增行按钮，录入科目。 首先来选择界方科目 方向，选择借方，然后定义取数公式， 可以使用公式向导进行公式设置。 继续点击增航按钮， 录入带方科目 方向，选择带方， 录入金额公示， 然后保存。

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　　还有几个需要我们说的是关于我们这个现金银行的啊，现金银行的时候我们需要注意一下，如果我们需要涉及用到我们的 银行账和日记账的话，我们是需要去修改我们科目的。你像库存现金我们要用到日记账，我们是需要在日记账这个地方打勾点确定。如果我们银行存款是银行账的话，我们需要在银行账这打勾， 建设银行我也打勾，这个是影响什么呢？这个影响我们查这个日记账的时候，我们是怎么去查的？如果你这个地方没有打这个银行账和日记账的话，我们在优吧当中，你如果要去查日记账的话，里头没有科目的，你只能去查明细账，所以这个我们也是需要注意的啊， 这个也是需要我们提前去设置的，这个是我们科目里头的。那，那又说了，那如果说某一科目我在使用过一段时间之后，我发现我的这个 科目我不想用了，就是做品证的时候不想让他再体现了，那我们可以点这的分存，就我们后期再做品证就不会体现了。然后还有一个需要我们注意的呢，是有一个指定科目，这个指定科目的话是涉及到我们现金流量的，像我们现金科目我们把库存现金指定过来，银行科目把 银行存款指定过来。现金流量科目呢？是把我们的库存现金和银行存款指定过来，这个地方是涉及到我们后期录现金流量，如果我们这个地方没有指定科目的话，你录现金流量他是不会有任何反应的，他会不会不会有任何提示？然后我们点击确定这是一个地方， 那这个会计科目呢？这个就是我们会涉及到的东西和我们要强调的东西。至于我们哪些科目，就是怎么去建，怎么去用，每个单位他其实都是不一样的，他没有一个标准，除了会计准则当中要求我们的一级科目和税费的 这些二级科目之外，我们其他科目都是跟着我们自己要求去建。这我就不多说了，我们只要把里面需要我们注意到的东西，我们去确认一下就可以， 这是我们的会计科目。会计科目建完之后，我们过来看一下我们刚才说到的几个辅助核算。辅助核算其实对应的都是我们基本档案，基本档案当中有机构和人员，你像如果我们挂着部门辅助核算的话，那他对应的是我们 这个部门档案部门档案在增加的时候，我们也是要有编码规则的，编码规则行和二行，他这就是第一集是一位，第二集是两位，那我们在增加的时候，那就是编码 b a 部门， 然后保存，然后如果我们这个一下面还有具体的部门的话，那我们就一一零一这样去进行编辑。 a 一部门，然后这样一级一级往下分，他就可以。那 这就又有一个问题，就说我现在第一年在建这个部门的时候，我 a 部门他就一个部门，但是到第二年第三年的时候呢？ a 部门下面他有了下级部门，那我能不能拆分呢？不能往下拆，这个科目如果已经用过的情况下，你是不能加下级科目的， 我们是需要重新在系统当中重新再搭建一套我们新的那个部门答案，这个需要我们注意一下啊，这是我们的部门档案，部门档案完成之后就是我们的人员档案，人员档案对应的是我们会计科目当中的人员档案，我们在建完部门之后，我们再过来 去增加我们的人员档案。在增加人员档案的时候，我们先要选择部门，就是他属于哪个部门的，然后点增加，然后输入我们的人员编码，这个编码就没有规则了，这个我们只要公司内部你定义好一个我们的人员编码方案就可以，跟着我们这个方 按往下走就可以，然后心是必填项，红色的心，红心号是必填项啊，红心是必填项，然后我们将它进行保存， 如果光是我们总让爸爸的话，我们直接将它保存就可以。如果我们还有供应链的话，这个地方是需要，我们如果要选择业务员的话，我们还需要把这个业务员打勾，就是我们后期在供应链当中才能选择到这个人员，然后我们将它保存就可以了，这是我们机构人员当中我们财务会用到的两个。

　　哈喽，大家好，我是拥有软件的刘公，这一期呢我们讲一下，当我们在使用拥有系列的软件，也就是你用的七三七一七加七六 u 八这些软件的时候， 你在使用过程中遇到一些简单的问题，当你找不到你的服务商，或者说你没有交服务费的情况下，又不愿意花钱想自己去解决，那么这种情况下怎么办呢？ 我们可以关注应有云软件服务中心这个公众号，关注之后我们点击左下角这个客户服务，可以看到这上面有 智能客服和 u 八社区。如果你用的是 t 系列的软件，也就是刚说的 t 一 t 三， t 加 t 六这些，我们可以点击智能客服，进来之后呢你可以输入问题，比如说 t 三返 g 上 可以看到这个机器人会给你操作的步骤，如何进行反击这样的操作。那么同样的你遇到踢踢加这些相关的问题，我们输入关键字，同样也可以找到对应的答案。 如果你用的是优八，那么我们点客户服务优八社区，在这个服务圈里面点击微问答，然后输入关键字，比如说 反结账，然后点击搜索，可以看到这上面会有反结账的相关提问以及别人的回答，我们点击进去之后可以看到 别人的回复，那么如果说跟你问题相似，我们可以参照这个回复去进行问题的解决。当然我们现在讲的是一些简单的小问题，你可以通过这个平台机器人的 答案去自行解决。如果你在操作过程中遇到数据库报错，或者一些复杂性的操作，比如说，哎，我成本不对了， 对账不平了，你再通过这个程序仍然无法去解决的情况下，可以联系我们， 我们公司也承接用油系列软件的服务，尤其是针对数据库这一块，如果你对电脑不懂的情况下，建议不要自行操作， 因为如果你误操作导致输出文件被删除或者被覆盖掉的话，里面的数据会被清掉，那这种情况下你再找我们，我们也无法处理。跟大家分享个小故事，也就是我今天所遇到的， 从上午开始我们拥有的技术交流群里面有一个代理商，他一个客户买了最新的电脑，装的温时专业版十一代 cpu， 但是呢，装完之后打 打上 t 三的补丁，打开 t 三登录界面，他就程序自动退掉，没有办法进入到作账界面，整个群里，全国各地啊，各个技术都去远程帮忙解决这个问题。 我们一整天把系统重装了三次，软件重装了五六次， 然后改过后后，使者文件修改过注册表，切换过相关的插件， 但是都没有解决，结果最终发现把网断掉之后，他可以连上了。那么我们分析，这可能是因为客户的 防火墙去拦截了一些相关的端口，导致这个程序无法正常运行。而且之前我们还遇到过一种可能，就是装修吧的时候，因为客户的电脑是 双 cpu 处理器的，结果导致 u 八始终无法装上，然后 拆掉一个处理器之后成功装上了。所以说像这些软件上的问题，我们应该专业的事交给专业的人去做，这个问题，我们 整个群几十号人去远程搞这个问题，搞了一天结果才算是解决完。 如果你对电脑都不太懂，你自己一个人要去探索这样的一个问题怎么去解决，你可能要搞一两个礼拜都不一定能解决，最终可能还是要付费找代理商去处理， 我们这个交付费其实就跟买保险一样，没有问题当然是最好的，如果有问题有一个人去帮你及时快速的解决问题， 这样你也能更加安全高效的去做账，这是一个双赢。好了，今天的分享就到这里结束了，我们下期再见。

　　大家好，我是山东省莱芜职业学院齐文慧，本次我们讲解资金转账及生存，我们以化妆公司 按短期借款期末余额乘以百分之零点零二具体短期借款利息为例来讲解一下生意转账设置以及七点生意阶段的设置。操作步骤如下，运行总账期末处理转账定义资金转账命令 系统，打开自动转账设置界面，在这里单击增加按钮系统打开转账目录，在这里输入转账序号零零一 抓账说明输入具体短期借款利息， 先是类别记账凭证，在这里转账序号，希望大家一定要注意，必须严格按照咱我们业务的阶段先后顺序来进行设置，这样以免发生错误。 设置完毕后，点击确定按钮，返回到自动转账设置界面，在这里输入科目编码，短期借款利息 分楼市借财务费用利息支出贷零付利息借款利息黑者这个坑编码，我们输入六六零三零幺，如果要 是进行部门、个人客户、供应商项目核算的话，在这里还要进一步进行选择方向是借金额，我们打开三个按钮选 则起没有耳函数，单击下拨按钮，找到短期借款期间 为月方向末期间是月和年，我们取月。设置完毕后，直接单击完成按钮，在这里再输入乘以零点零零二，再单击 卡按钮康复编码，在这里输入零付利息利借款利息二二三幺零幺，方向 为代公式得在我们直接输入结果函数 制作完毕以后，单击保存按钮， 再单击退出按钮，再进行总账期末转账定义期间生意系统打开期间生意阶段设置，在这里我们输入本节日科目四幺零三，单击确定按钮。 第二步，抓账生成运行总账期末抓账生成命令系统，打开抓账生成界面，再选择资金转账零零零一， 双击打勾，如果非常多的话可以单击全险，如果凭证还没有记账，可以选择包含未知道凭证。 单击确定按钮，系统接受抓到生成界面，再在我们直接单击保存按钮，系统打上已生成标志，单击退出按钮， 再单击曲线按钮相乘平对以后更换操作人员 进行审核凭证， 再更换操作人员 进行记账，再进行期间分异阶段生成，进行总账期末抓账生成 选择期间生意阶段，在这个阶段下，请大家一定注意类型是全部收入和支出，如果选全部，在这里平等，你把收入和支出放入一张平证，如果只是选手入，那么系统会 自动把输入接转本金利润，如果选择支出，那么系统会自动把支出接转本金利润，这样会会生成两档平整，在这里我们选择全部。 在考试过程当中，请大家一定要注意，如果要求是这阶段成生成收入和支出两的评论话，在这里一定要选手入 和支出，如果没有特殊说明话，一般是选选择全部，在这里我们选择全部。单击全选按钮， 再单击确定按钮，系统进入抓账生成屏的界面，我们单击保存按钮，已生成 单击退出按钮，再单击关闭按钮。请大家注意一下在使用制定端到平整生成功能时需要注意的问题。第一，期末分摊具体阶段业务就严格的处理顺序，如果阶段顺序发生了错误， 此事故的转档凭证模板设置正确，转档凭证中的数据也可能是错误的。为了避免避免转档顺序发生错误，转档凭证模板提供了转账序号进行期末的分摊，具体将业务处理时，通过直径 抓到序号，就可以分期分批完成转账和记账工作。二、抓账生存，记账凭证系统将存于未记账凭证库， 这些凭证可需要进行审核记账操作才能进入账部。对这些凭证审核主要是审核阶段是否正确。对于错误的阶段凭证，系统一般不提供修改功能，修改这些凭证的错误只能通过修改设置来进行，这样，本节课内容延时完毕，谢谢，速看，再见！