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发布日期:2025-01-24 22:00 浏览次数:

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  (3)期初录入平衡。二是财政拨款资金记账凭证和支付凭证对比。财政拨款资金支付凭证和财政拨款资金记账凭证计算偏离度,当偏离度绝对值小于等于5%,则认定该单位有效单位为1,否则为0。财政拨款资金记账凭证合计取数规则:在“单位会计凭证分录表”中提取“7预算支出类”科目,资金性质属于“1”。财政拨款支付凭证取数规则:在“国库集中支付凭证表”中提取“实际支付金额”不等于0,资金性质属于“1”的数据+“国库集中支付资金退回通知书表”,在“国库集中支付凭证表”中应存在对应的支付凭证,资金性质属于“1”。三是单位资金记账凭证和支付凭证对比。单位资金支付凭证和单位资金记账凭证计算偏离度,当偏离度大于等于-5%,则认定该单位有效单位为1,否则为0。单位资金记账凭证取数规则:在“单位会计凭证分录表”中提取“7预算支出类”科目,资金性质属于“3”。单位资金支付凭证取数规则:在“单位资金支付凭证表”中提取“实际支付金额”不等于0,资金性质属于“3”。

  二是有关注意事项方面。(1)科目调剂是指在同一项目下的进行预算要素变化的操作,科目调剂时,项目金额不发生变化;(2)科目调剂是先调整预算,生成调剂单,再形成可执行的指标;(3)预拨指标不允许进行科目调剂;(4)已使用完毕的指标,不允许进行科目调剂;(5)支持当年预算、上年结转指标进行科目调剂;(6)部门经济分类为30101、30103的指标只允许调增,不允许调减;(7)部门经济分类为三公经费的指标只允许调减,不允许调增;(8)支持非政府采购指标调剂为政府采购指标,或者政府采购指标调剂为非政府采购指标;(9)功能分类、经济分类及采购标识等指标要素调整,进行科目调剂;(10)单位核算模块为保证执行和核算一致,能自动生成账务凭证,如经济科目存在和实际业务不符的情况,则先进行科目调剂,再进行资金支付。

  收到实有资金时,在“账户管理-单位实有资金账户收入确认-单位资金收入确认”菜单中对收入流水进行资金性质的确认。支付实有资金时,资金性质编码为“3”开头的单位资金在“预算执行-单位资金支付-单位资金支付(分散)”菜单下,根据业务需求选择普通转账(单位资金)、现金业务(单位资金)、政府采购、公务卡还款,进行支付;资金性质编码为“4”开头的往来资金在“预算执行-单位资金支付-单位资金支付(分散)-普通转账(往来资金)”菜单支付即可。

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